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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/06 | 11.9629 | ▲0.0925 | ▲0.78 | 12.5171 | 10.1361 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
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2024/05/06 | 11.96290 | 2024/05/03 | 11.87040 | 2024/05/02 | 11.83110 |
2024/04/30 | 11.83860 | 2024/04/29 | 11.99970 | 2024/04/26 | 11.95910 |
2024/04/25 | 11.90350 | 2024/04/24 | 11.97040 | 2024/04/23 | 11.93660 |
2024/04/22 | 11.80160 | 2024/04/19 | 11.67710 | 2024/04/18 | 11.71400 |
2024/04/17 | 11.69130 | 2024/04/16 | 11.77200 | 2024/04/15 | 11.82420 |
2024/04/12 | 11.98390 | 2024/04/11 | 12.15520 | 2024/04/10 | 12.11670 |
2024/04/09 | 12.26690 | 2024/04/08 | 12.21390 | 2024/04/03 | 12.26330 |
2024/04/02 | 12.33980 | 2024/04/01 | 12.44300 | 2024/03/28 | 12.51710 |
2024/03/27 | 12.49030 | 2024/03/26 | 12.37830 | 2024/03/25 | 12.36300 |
2024/03/22 | 12.36810 | 2024/03/21 | 12.36080 | 2024/03/20 | 12.27970 |
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淨值人民幣
11.9629
▲0.78%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/06 |
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