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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/24 7.1384 ▲0.0243 ▲0.34 7.3483 6.8337
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/100.0421美金
2024/03/070.0422美金
2024/02/070.0427美金
2024/01/080.0427美金
2023/12/070.0359美金
2023/11/070.0347美金
2023/10/060.0347美金
2023/09/080.0355美金
2023/08/080.0357美金
2023/07/100.0356美金
2023/06/070.0356美金
2023/05/080.0359美金
2023/04/140.0359美金
2023/03/070.0353美金
2023/02/070.0363美金
2023/01/090.0354美金
2022/12/070.0358美金
2022/11/070.0347美金
2022/10/070.034美金
2022/09/080.0354美金
2022/08/050.0371美金
2022/07/080.0352美金
2022/06/080.0381美金
2022/05/090.038美金
2022/04/110.0398美金
2022/03/070.0404美金
2022/02/110.0413美金
2022/01/070.0429美金
2021/12/070.0426美金
2021/11/050.0432美金
2021/10/070.0437美金
2021/09/080.0442美金
2021/08/060.0443美金
2021/07/080.0444美金
2021/06/070.0444美金
2021/05/070.0445美金
2021/04/090.0445美金
2021/03/080.0447美金
2021/02/050.0448美金
2021/01/080.0451美金
2020/12/070.0448美金
2020/11/060.0435美金
2020/10/120.0438美金
2020/09/080.0444美金
2020/08/070.0442美金
2020/07/080.0431美金
2020/06/050.043美金
2020/05/080.0412美金
2020/04/090.0392美金
2020/03/060.0456美金
2020/02/070.0463美金
2020/01/080.0467美金
2019/12/060.0462美金
2019/11/070.0464美金
2019/10/070.0463美金
2019/09/090.0464美金
2019/08/070.0465美金
2019/07/080.0467美金
2019/06/100.0458美金
2019/05/080.0465美金
2019/04/090.0463美金
2019/03/080.046美金
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2019/01/080.0439美金
2018/12/100.0449美金
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2018/01/080.0493美金
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2017/11/070.0499美金
2017/10/110.0499美金
2017/09/080.0498美金
2017/08/070.0502美金
2017/07/100.05美金
2017/06/080.0503美金
2017/05/090.0459美金
2017/04/120.0457美金
2017/03/080.0459美金
2017/02/090.0457美金
2017/01/100.0456美金
2016/12/080.0448美金
2016/11/080.0452美金
2016/10/110.0458美金
2016/09/090.0461美金
2016/08/080.0454美金
2016/07/120.0449美金
2016/06/080.0448美金
2016/05/100.0448美金
2016/04/120.0445美金
2016/03/080.044美金
2016/02/160.0434美金
2016/01/110.0443美金
2015/12/080.0454美金
2015/11/090.046美金

基金速覽
 
淨值美金 7.1384 ▲0.34%
更新日期 2024/04/24
基金組別 全球高收益債券
組別排名 321 / 420
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/24
年初至今 ▼0.5%
一年 ▲6.4%
三年收益率(年度化) ▼1.14%
五年收益率(年度化) ▲0.79%
累積報酬 ▲18.42%

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基金名稱 淨值 漲跌%
合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元) 7.13840 ▲0.34

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