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PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/30	8.0763	▼0.0061	▼0.08	8.9890	7.6807

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/02	0.0102	美金
2024/03/01	0.0102	美金
2024/02/01	0.0102	美金
2024/01/02	0.0105	美金
2023/12/01	0.0105	美金
2023/11/01	0.0105	美金
2023/10/11	0.0107	美金
2023/09/01	0.0107	美金
2023/08/01	0.0107	美金
2023/07/03	0.0112	美金
2023/06/01	0.0112	美金
2023/05/04	0.0112	美金
2023/04/06	0.011	美金
2023/03/01	0.011	美金
2023/02/01	0.011	美金
2023/01/03	0.0119	美金
2022/12/01	0.0119	美金
2022/11/01	0.0119	美金
2022/10/11	0.0123	美金
2022/09/01	0.0123	美金
2022/08/01	0.0123	美金
2022/07/04	0.0136	美金
2022/06/01	0.0136	美金
2022/05/05	0.0136	美金
2022/04/01	0.0143	美金
2022/03/01	0.0143	美金
2022/02/07	0.0143	美金
2022/01/04	0.0143	美金
2021/12/01	0.0143	美金
2021/11/01	0.0143	美金
2021/10/08	0.015	美金
2021/09/01	0.015	美金
2021/08/02	0.015	美金
2021/07/02	0.0148	美金
2021/06/01	0.0148	美金
2021/05/06	0.0148	美金
2021/04/01	0.0144	美金
2021/03/02	0.0144	美金
2021/02/01	0.0144	美金
2021/01/04	0.0145	美金
2020/12/01	0.0145	美金
2020/11/02	0.0145	美金
2020/10/12	0.017	美金
2020/09/01	0.017	美金
2020/08/03	0.017	美金
2020/07/01	0.02	美金
2020/06/01	0.02	美金
2020/05/06	0.02	美金
2020/04/01	0.02	美金
2020/03/02	0.02	美金
2020/02/03	0.02	美金
2020/01/15	0.0235	美金
2019/12/18	0.0235	美金
2019/11/19	0.0235	美金
2019/10/18	0.0235	美金
2019/09/19	0.0235	美金
2019/08/19	0.0235	美金
2019/07/17	0.0235	美金
2019/06/19	0.0235	美金
2019/05/20	0.0235	美金
2019/04/23	0.0248	美金
2019/03/20	0.0241	美金
2019/02/19	0.0229	美金
2019/01/18	0.0218	美金
2018/12/19	0.0221	美金
2018/11/19	0.0222	美金
2018/10/18	0.0231	美金
2018/09/18	0.0231	美金
2018/08/17	0.0236	美金
2018/07/18	0.0239	美金
2018/06/20	0.0245	美金
2018/05/18	0.0242	美金
2018/04/19	0.0245	美金
2018/03/19	0.025	美金
2018/02/12	0.026	美金
2018/01/18	0.025	美金
2017/12/19	0.0246	美金
2017/11/17	0.0246	美金
2017/10/20	0.024	美金
2017/09/19	0.024	美金
2017/08/17	0.0234	美金
2017/07/19	0.0233	美金
2017/06/16	0.0224	美金
2017/05/18	0.0219	美金
2017/04/19	0.0218	美金
2017/03/17	0.022	美金
2017/02/16	0.0224	美金
2017/01/17	0.0225	美金
2016/12/19	0.023	美金
2016/11/17	0.023	美金
2016/10/20	0.0229	美金
2016/09/20	0.0235	美金
2016/08/17	0.0235	美金
2016/07/19	0.0234	美金
2016/06/20	0.0237	美金
2016/05/19	0.0236	美金
2016/04/20	0.0239	美金
2016/03/17	0.0382	美金

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淨值美金 8.0763 ▼0.08%

更新日期	2024/04/30
基金組別	大中華股債混合
組別排名	27 / 59
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/30

年初至今	▲0.38%
一年	▼8.52%
三年收益率(年度化)	▼10.26%
五年收益率(年度化)	▼2.33%
累積報酬	▼2.5%

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