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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 8.0763 | ▼0.0061 | ▼0.08 | 8.9890 | 7.6807 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/30) |
8.07630 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 大中華股債混合 | ||
本年迄今收益% | 0.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
7.81 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.51% | -1.64 | -- | -- |
三年 | 10.39% | -1.29 | -- | -- |
五年 | 10.72% | -0.37 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Beverages - Alcoholic | 6.61 |
Banks | 4.50 |
Industrial Products | 3.94 |
Hardware | 3.07 |
Semiconductors | 2.45 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.28 |
Capital Markets | 2.26 |
Metals & Mining | 2.18 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.04 |
Other Energy Sources | 1.81 |
Insurance | 1.55 |
Construction | 1.38 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.38 |
Vehicles & Parts | 1.04 |
Steel | 1.03 |
Drug Manufacturers | 0.88 |
Oil & Gas | 0.44 |
Medical Devices & Instruments | 0.32 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
ADBCH 3.05% | 7.38 |
BMW 2.8% | 6.12 |
QNBK 3.15% | 5.87 |
VW 3.4% | 4.90 |
CHITRA 5.625% | 4.29 |
CNBG 3.375% | 4.11 |
BCHINA 2.8% | 3.69 |
FABUH 3.5% | 3.61 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.0763
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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