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PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/29	9.1522	▲0.0069	▲0.08	9.7361	8.6617

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/02	0.0114	人民幣
2024/03/01	0.0114	人民幣
2024/02/01	0.0114	人民幣
2024/01/02	0.012	人民幣
2023/12/01	0.012	人民幣
2023/11/01	0.012	人民幣
2023/10/11	0.0119	人民幣
2023/09/01	0.0119	人民幣
2023/08/01	0.0119	人民幣
2023/07/03	0.0122	人民幣
2023/06/01	0.0122	人民幣
2023/05/04	0.0122	人民幣
2023/04/06	0.0122	人民幣
2023/03/01	0.0122	人民幣
2023/02/01	0.0122	人民幣
2023/01/03	0.0128	人民幣
2022/12/01	0.0128	人民幣
2022/11/01	0.0128	人民幣
2022/10/11	0.0128	人民幣
2022/09/01	0.0128	人民幣
2022/08/01	0.0128	人民幣
2022/07/04	0.0135	人民幣
2022/06/01	0.0135	人民幣
2022/05/05	0.0135	人民幣
2022/04/01	0.0143	人民幣
2022/03/01	0.0143	人民幣
2022/02/07	0.0143	人民幣
2022/01/04	0.0144	人民幣
2021/12/01	0.0144	人民幣
2021/11/01	0.0144	人民幣
2021/10/08	0.015	人民幣
2021/09/01	0.015	人民幣
2021/08/02	0.015	人民幣
2021/07/02	0.0151	人民幣
2021/06/01	0.0151	人民幣
2021/05/06	0.0151	人民幣
2021/04/01	0.0146	人民幣
2021/03/02	0.0146	人民幣
2021/02/01	0.0146	人民幣
2021/01/04	0.0145	人民幣
2020/12/01	0.0145	人民幣
2020/11/02	0.0145	人民幣
2020/10/12	0.017	人民幣
2020/09/01	0.017	人民幣
2020/08/03	0.017	人民幣
2020/07/01	0.02	人民幣
2020/06/01	0.02	人民幣
2020/05/06	0.02	人民幣
2020/04/01	0.02	人民幣
2020/03/02	0.02	人民幣
2020/02/03	0.02	人民幣
2020/01/15	0.0235	人民幣
2019/12/18	0.0235	人民幣
2019/11/19	0.0235	人民幣
2019/10/18	0.0235	人民幣
2019/09/19	0.0235	人民幣
2019/08/19	0.0235	人民幣
2019/07/17	0.0235	人民幣
2019/06/19	0.0235	人民幣
2019/05/20	0.0235	人民幣
2019/04/23	0.0247	人民幣
2019/03/20	0.024	人民幣
2019/02/19	0.0229	人民幣
2019/01/18	0.0216	人民幣
2018/12/19	0.0219	人民幣
2018/11/19	0.022	人民幣
2018/10/18	0.0229	人民幣
2018/09/18	0.023	人民幣
2018/08/17	0.0235	人民幣
2018/07/18	0.0238	人民幣
2018/06/20	0.0245	人民幣
2018/05/18	0.0242	人民幣
2018/04/19	0.0246	人民幣
2018/03/19	0.025	人民幣
2018/02/12	0.0261	人民幣
2018/01/18	0.025	人民幣
2017/12/19	0.0246	人民幣
2017/11/17	0.0247	人民幣
2017/10/20	0.024	人民幣
2017/09/19	0.024	人民幣
2017/08/17	0.0234	人民幣
2017/07/19	0.0233	人民幣
2017/06/16	0.0224	人民幣
2017/05/18	0.0218	人民幣
2017/04/19	0.0217	人民幣
2017/03/17	0.022	人民幣
2017/02/16	0.0224	人民幣
2017/01/17	0.0224	人民幣
2016/12/19	0.0229	人民幣
2016/11/17	0.023	人民幣
2016/10/20	0.0229	人民幣
2016/09/20	0.0235	人民幣
2016/08/17	0.0235	人民幣
2016/07/19	0.0234	人民幣
2016/06/20	0.0237	人民幣
2016/05/19	0.0236	人民幣
2016/04/20	0.024	人民幣
2016/03/17	0.0343	人民幣

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淨值人民幣 9.1522 ▲0.08%

更新日期	2024/04/29
基金組別	大中華股債混合
組別排名	21 / 59
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/29

年初至今	▲2.22%
一年	▼4.22%
三年收益率(年度化)	▼6.78%
五年收益率(年度化)	▲0.24%
累積報酬	▲10.39%

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