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| 2024/05/02 | 12.2600 | ▼0.03 | ▼0.24 | 12.6000 | 10.9100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/16 | 0.0204 | 美金 |
| 2024/03/14 | 0.0208 | 美金 |
| 2024/02/26 | 0.0207 | 美金 |
| 2024/01/16 | 0.0198 | 美金 |
| 2023/12/14 | 0.0197 | 美金 |
| 2023/11/14 | 0.0191 | 美金 |
| 2023/10/17 | 0.0189 | 美金 |
| 2023/09/15 | 0.0194 | 美金 |
| 2023/08/15 | 0.0195 | 美金 |
| 2023/07/17 | 0.0194 | 美金 |
| 2023/06/14 | 0.0193 | 美金 |
| 2023/05/15 | 0.0189 | 美金 |
| 2023/04/20 | 0.0192 | 美金 |
| 2023/03/14 | 0.0182 | 美金 |
| 2023/02/14 | 0.0195 | 美金 |
| 2023/01/17 | 0.0194 | 美金 |
| 2022/12/14 | 0.0196 | 美金 |
| 2022/11/14 | 0.0194 | 美金 |
| 2022/10/17 | 0.018 | 美金 |
| 2022/08/12 | 0.004 | 美金 |
| 2022/07/15 | 0.0191 | 美金 |
| 2022/06/15 | 0.0184 | 美金 |
| 2022/04/19 | 0.0041 | 美金 |
| 2022/03/14 | 0.0205 | 美金 |
| 2022/02/18 | 0.0214 | 美金 |
| 2022/01/14 | 0.0227 | 美金 |
| 2021/12/14 | 0.0226 | 美金 |
| 2021/11/12 | 0.0228 | 美金 |
| 2021/10/15 | 0.0219 | 美金 |
| 2021/09/15 | 0.0224 | 美金 |
| 2021/08/13 | 0.0227 | 美金 |
| 2021/07/15 | 0.0224 | 美金 |
| 2021/06/15 | 0.0221 | 美金 |
| 2021/05/14 | 0.0207 | 美金 |
| 2021/04/16 | 0.0218 | 美金 |
| 2021/03/15 | 0.021 | 美金 |
| 2021/02/23 | 0.0218 | 美金 |
| 2021/01/15 | 0.022 | 美金 |
| 2020/12/14 | 0.0211 | 美金 |
| 2020/11/13 | 0.0207 | 美金 |
| 2020/10/19 | 0.0206 | 美金 |
| 2020/09/15 | 0.0201 | 美金 |
| 2020/08/14 | 0.0198 | 美金 |
| 2020/07/15 | 0.0191 | 美金 |
| 2020/06/12 | 0.0183 | 美金 |
| 2020/05/15 | 0.0186 | 美金 |
| 2020/04/17 | 0.0183 | 美金 |
| 2020/03/13 | 0.0164 | 美金 |
| 2020/02/14 | 0.0195 | 美金 |
| 2020/01/15 | 0.0191 | 美金 |
| 2019/12/13 | 0.0186 | 美金 |
| 2019/11/14 | 0.0182 | 美金 |
| 2019/10/16 | 0.0175 | 美金 |
| 2019/09/17 | 0.0175 | 美金 |
| 2019/08/14 | 0.0177 | 美金 |
| 2019/07/15 | 0.0184 | 美金 |
| 2019/06/17 | 0.018 | 美金 |
| 2019/05/15 | 0.0175 | 美金 |
| 2019/04/16 | 0.0178 | 美金 |
| 2019/03/15 | 0.018 | 美金 |
| 2019/02/25 | 0.0179 | 美金 |
| 2019/01/15 | 0.017 | 美金 |
| 2018/12/17 | 0.0173 | 美金 |
| 2018/11/14 | 0.0178 | 美金 |
| 2018/10/15 | 0.0182 | 美金 |
| 2018/09/17 | 0.0194 | 美金 |
| 2018/08/14 | 0.0189 | 美金 |
| 2018/07/16 | 0.019 | 美金 |
| 2018/06/14 | 0.0191 | 美金 |
| 2018/05/15 | 0.0187 | 美金 |
| 2018/04/18 | 0.0185 | 美金 |
| 2018/03/14 | 0.0188 | 美金 |
| 2018/02/22 | 0.0186 | 美金 |
| 2018/01/16 | 0.0191 | 美金 |
| 2017/12/14 | 0.0184 | 美金 |
| 2017/11/14 | 0.0179 | 美金 |
| 2017/10/18 | 0.0182 | 美金 |
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| 2017/07/17 | 0.018 | 美金 |
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