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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/20 | 344.6370 | ▲2.067 | ▲0.6 | 346.4900 | 240.9210 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2015/12/10 | 6.48853 | 美金 |
2014/12/16 | 4.91886 | 美金 |
2013/12/20 | 3.1525 | 美金 |
2009/06/12 | 0.133168 | 美金 |
2008/06/12 | 0.0782166 | 美金 |
2007/12/13 | 0.0528349 | 美金 |
2000/11/22 | 6.66316 | 美金 |
1999/11/23 | 3.64473 | 美金 |
1998/11/23 | 1.66543 | 美金 |
1997/11/28 | 4.03422 | 美金 |
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淨值美金
344.6370
▲0.6%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/20 |
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