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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/20 | 344.6370 | ▲2.067 | ▲0.6 | 346.4900 | 240.9210 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/20) |
344.63700 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 14.70 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
129.11 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.95% | 1.52 | 1.12 | 1.48 |
三年 | 24.47% | 0.12 | 1.13 | -5.61 |
五年 | 24.40% | 0.58 | 1.14 | -3.59 |
十年 | 19.77% | 0.74 | 1.12 | -1.81 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 20.55 |
Semiconductors | 18.19 |
Retail -Cyclical | 15.13 |
Interactive Media | 8.83 |
Drug Manufacturers | 5.41 |
Credit Services | 5.39 |
Hardware | 4.25 |
Biotechnology | 3.78 |
Media-Diversified | 3.74 |
Retail - Defensive | 2.16 |
Travel & Leisure | 1.94 |
Vehicles & Parts | 1.93 |
Medical Devices & Instruments | 1.26 |
Consumer Packaged Goods | 1.23 |
Restaurants | 0.89 |
REITs | 0.86 |
Industrial Products | 0.83 |
Capital Markets | 0.78 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.71 |
Insurance | 0.30 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
344.6370
▲0.6%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/20 |
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