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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/07/15 | 5.1788 | ▼0.0307 | ▼0.59 | 7.5777 | 5.1788 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2022/07/01 | 0.0308325 | 美金 |
2022/06/01 | 0.0319452 | 美金 |
2022/05/03 | 0.0326515 | 美金 |
2022/04/01 | 0.0336041 | 美金 |
2022/03/01 | 0.0343319 | 美金 |
2022/02/01 | 0.0364855 | 美金 |
2022/01/04 | 0.0333074 | 美金 |
2021/12/01 | 0.0330285 | 美金 |
2021/11/01 | 0.0339428 | 美金 |
2021/10/01 | 0.0350788 | 美金 |
2021/09/01 | 0.0360784 | 美金 |
2021/08/03 | 0.0363098 | 美金 |
2021/07/01 | 0.0367099 | 美金 |
2021/06/01 | 0.0373697 | 美金 |
2021/05/04 | 0.0368805 | 美金 |
2021/04/01 | 0.0434972 | 美金 |
2021/03/01 | 0.045826 | 美金 |
2021/02/01 | 0.04756 | 美金 |
2021/01/04 | 0.0548028 | 美金 |
2020/12/01 | 0.0533708 | 美金 |
2020/11/02 | 0.050503 | 美金 |
2020/10/01 | 0.0504336 | 美金 |
2020/09/01 | 0.0520357 | 美金 |
2020/08/04 | 0.0531268 | 美金 |
2020/07/01 | 0.0521704 | 美金 |
2020/06/02 | 0.0522359 | 美金 |
2020/05/01 | 0.0496369 | 美金 |
2020/04/01 | 0.0473872 | 美金 |
2020/03/02 | 0.056414 | 美金 |
2020/02/03 | 0.0583968 | 美金 |
2020/01/02 | 0.0604927 | 美金 |
2019/12/02 | 0.0583333 | 美金 |
2019/11/01 | 0.0597113 | 美金 |
2019/10/01 | 0.0586067 | 美金 |
2019/09/02 | 0.0580887 | 美金 |
2019/08/01 | 0.0604087 | 美金 |
2019/07/01 | 0.060276 | 美金 |
2019/06/04 | 0.0571227 | 美金 |
2019/05/01 | 0.057892 | 美金 |
2019/04/01 | 0.0586967 | 美金 |
2019/03/01 | 0.0603173 | 美金 |
2019/02/01 | 0.0608847 | 美金 |
2019/01/02 | 0.0583487 | 美金 |
2018/12/03 | 0.058672 | 美金 |
2018/11/01 | 0.0576733 | 美金 |
2018/10/01 | 0.0585447 | 美金 |
2018/09/03 | 0.05812 | 美金 |
2018/08/01 | 0.0629427 | 美金 |
2018/07/02 | 0.0620453 | 美金 |
2018/06/01 | 0.065284 | 美金 |
2018/05/01 | 0.069722 | 美金 |
2018/04/03 | 0.0722133 | 美金 |
2018/03/01 | 0.0725107 | 美金 |
2018/02/01 | 0.0737433 | 美金 |
2018/01/02 | 0.0709293 | 美金 |
2017/12/01 | 0.0700513 | 美金 |
2017/11/01 | 0.069466 | 美金 |
2017/10/02 | 0.0717533 | 美金 |
2017/09/01 | 0.0725953 | 美金 |
2017/08/01 | 0.072082 | 美金 |
2017/07/03 | 0.071372 | 美金 |
2017/06/01 | 0.0714707 | 美金 |
2017/05/02 | 0.0711114 | 美金 |
2017/04/03 | 0.070624 | 美金 |
2017/03/01 | 0.0695399 | 美金 |
2017/02/01 | 0.0682885 | 美金 |
2017/01/03 | 0.0673 | 美金 |
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淨值美金
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