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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/15 5.1788 ▼0.0307 ▼0.59 7.5777 5.1788
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/07/010.0308325美金
2022/06/010.0319452美金
2022/05/030.0326515美金
2022/04/010.0336041美金
2022/03/010.0343319美金
2022/02/010.0364855美金
2022/01/040.0333074美金
2021/12/010.0330285美金
2021/11/010.0339428美金
2021/10/010.0350788美金
2021/09/010.0360784美金
2021/08/030.0363098美金
2021/07/010.0367099美金
2021/06/010.0373697美金
2021/05/040.0368805美金
2021/04/010.0434972美金
2021/03/010.045826美金
2021/02/010.04756美金
2021/01/040.0548028美金
2020/12/010.0533708美金
2020/11/020.050503美金
2020/10/010.0504336美金
2020/09/010.0520357美金
2020/08/040.0531268美金
2020/07/010.0521704美金
2020/06/020.0522359美金
2020/05/010.0496369美金
2020/04/010.0473872美金
2020/03/020.056414美金
2020/02/030.0583968美金
2020/01/020.0604927美金
2019/12/020.0583333美金
2019/11/010.0597113美金
2019/10/010.0586067美金
2019/09/020.0580887美金
2019/08/010.0604087美金
2019/07/010.060276美金
2019/06/040.0571227美金
2019/05/010.057892美金
2019/04/010.0586967美金
2019/03/010.0603173美金
2019/02/010.0608847美金
2019/01/020.0583487美金
2018/12/030.058672美金
2018/11/010.0576733美金
2018/10/010.0585447美金
2018/09/030.05812美金
2018/08/010.0629427美金
2018/07/020.0620453美金
2018/06/010.065284美金
2018/05/010.069722美金
2018/04/030.0722133美金
2018/03/010.0725107美金
2018/02/010.0737433美金
2018/01/020.0709293美金
2017/12/010.0700513美金
2017/11/010.069466美金
2017/10/020.0717533美金
2017/09/010.0725953美金
2017/08/010.072082美金
2017/07/030.071372美金
2017/06/010.0714707美金
2017/05/020.0711114美金
2017/04/030.070624美金
2017/03/010.0695399美金
2017/02/010.0682885美金
2017/01/030.0673美金

基金速覽

 
淨值美金 5.1788 ▼0.59%
更新日期 2022/07/15
基金組別 全球新興市場企業債券
組別排名 78 / 101
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/07/15
年初至今 ▼22.63%
一年 ▼27.05%
三年收益率(年度化) ▼11.15%
五年收益率(年度化) ▼6.73%
累積報酬 ▼21.2%

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