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| 2024/05/08 | 5.6674 | ▲0.0029 | ▲0.05 | 5.7349 | 5.1185 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/05/01 | 0.0417985 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.0422949 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.041553 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.0411223 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.0412351 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.0398427 | 美金 |
| 2023/11/01 | 0.0381206 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.0391517 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.039648 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.0406333 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.0371289 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.0366677 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.0372909 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.0374152 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.0383111 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.0313614 | 美金 |
| 2023/01/03 | 0.0300587 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.0294352 | 美金 |
| 2022/11/01 | 0.0273211 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.0277886 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.0295393 | 美金 |
| 2022/08/02 | 0.0291698 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.0295116 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.0318738 | 美金 |
| 2022/05/03 | 0.032552 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.0334739 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.0341694 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.0362852 | 美金 |
| 2022/01/04 | 0.033096 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.0327831 | 美金 |
| 2021/11/01 | 0.033661 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.0347602 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.0357214 | 美金 |
| 2021/08/03 | 0.0359188 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.0362844 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.0368997 | 美金 |
| 2021/05/04 | 0.0363884 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.0428821 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.0451368 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.0468088 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.0538948 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.0524419 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.0495826 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.049474 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.0509995 | 美金 |
| 2020/08/04 | 0.0520291 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.0510479 | 美金 |
| 2020/06/02 | 0.0510329 | 美金 |
| 2020/05/01 | 0.0484051 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.046173 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.0549166 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.056798 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.0587867 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.0566393 | 美金 |
| 2019/11/01 | 0.0578927 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.0567707 | 美金 |
| 2019/09/02 | 0.0562193 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.0584293 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.0582487 | 美金 |
| 2019/06/04 | 0.0551633 | 美金 |
| 2019/05/01 | 0.0558647 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.0566173 | 美金 |
| 2019/03/01 | 0.058126 | 美金 |
| 2019/02/01 | 0.0586273 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.0561213 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.056422 | 美金 |
| 2018/11/01 | 0.055352 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.0561833 | 美金 |
| 2018/09/03 | 0.0557327 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.060306 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.0593667 | 美金 |
| 2018/06/01 | 0.0624047 | 美金 |
| 2018/05/01 | 0.06659 | 美金 |
| 2018/04/03 | 0.0689087 | 美金 |
| 2018/03/01 | 0.0691373 | 美金 |
| 2018/02/01 | 0.0702587 | 美金 |
| 2018/01/02 | 0.0675173 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.066626 | 美金 |
| 2017/11/01 | 0.0660153 | 美金 |
| 2017/10/02 | 0.0681294 | 美金 |
| 2017/09/01 | 0.0688736 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.0683254 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.0675902 | 美金 |
| 2017/06/01 | 0.0677421 | 美金 |
| 2017/05/02 | 0.0673 | 美金 |
| 2017/04/03 | 0.0668 | 美金 |
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