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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 157.7600 | ▲0.66 | ▲0.42 | 162.6100 | 154.7900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/30 | 1.0339 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 0.997 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 1.0207 | 南非幣 |
| 2024/01/31 | 1.0207 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 1.0193 | 南非幣 |
| 2023/12/01 | 0.9646 | 南非幣 |
| 2023/11/02 | 1.0157 | 南非幣 |
| 2023/10/02 | 0.9504 | 南非幣 |
| 2023/09/01 | 0.9929 | 南非幣 |
| 2023/08/01 | 1.0417 | 南非幣 |
| 2023/07/03 | 1.0941 | 南非幣 |
| 2023/06/01 | 1.1358 | 南非幣 |
| 2023/05/02 | 1.0451 | 南非幣 |
| 2023/04/03 | 1.0668 | 南非幣 |
| 2023/03/01 | 1.0487 | 南非幣 |
| 2023/02/01 | 1.0919 | 南非幣 |
| 2023/01/03 | 0.9567 | 南非幣 |
| 2022/12/01 | 0.914 | 南非幣 |
| 2022/11/02 | 0.9658 | 南非幣 |
| 2022/10/03 | 1.0081 | 南非幣 |
| 2022/09/01 | 1.1182 | 南非幣 |
| 2022/08/01 | 1.0228 | 南非幣 |
| 2022/06/01 | 1.1755 | 南非幣 |
| 2022/05/03 | 1.1286 | 南非幣 |
| 2022/04/01 | 1.2186 | 南非幣 |
| 2022/03/01 | 1.2023 | 南非幣 |
| 2022/02/01 | 1.3553 | 南非幣 |
| 2022/01/04 | 1.3663 | 南非幣 |
| 2021/12/01 | 1.2901 | 南非幣 |
| 2021/11/02 | 1.218 | 南非幣 |
| 2021/10/01 | 1.2817 | 南非幣 |
| 2021/09/01 | 1.3841 | 南非幣 |
| 2021/08/02 | 1.2808 | 南非幣 |
| 2021/07/01 | 1.3502 | 南非幣 |
| 2021/06/01 | 1.227 | 南非幣 |
| 2021/05/04 | 1.2844 | 南非幣 |
| 2021/04/01 | 1.3395 | 南非幣 |
| 2021/03/01 | 1.2444 | 南非幣 |
| 2021/02/01 | 1.2744 | 南非幣 |
| 2021/01/04 | 1.4607 | 南非幣 |
| 2020/12/01 | 1.2325 | 南非幣 |
| 2020/11/02 | 1.1715 | 南非幣 |
| 2020/09/01 | 1.1033 | 南非幣 |
| 2020/08/03 | 1.1542 | 南非幣 |
| 2020/07/01 | 1.2426 | 南非幣 |
| 2020/06/02 | 1.0524 | 南非幣 |
| 2020/05/04 | 1.0493 | 南非幣 |
| 2020/04/01 | 1.3788 | 南非幣 |
| 2020/03/02 | 1.3586 | 南非幣 |
| 2020/02/03 | 1.4406 | 南非幣 |
| 2020/01/02 | 1.478 | 南非幣 |
| 2019/12/02 | 1.3859 | 南非幣 |
| 2019/11/04 | 1.4088 | 南非幣 |
| 2019/10/01 | 1.4402 | 南非幣 |
| 2019/09/02 | 1.4067 | 南非幣 |
| 2019/08/01 | 1.4805 | 南非幣 |
| 2019/06/03 | 1.3884 | 南非幣 |
| 2019/05/02 | 1.393 | 南非幣 |
| 2019/04/01 | 1.3449 | 南非幣 |
| 2019/03/01 | 1.3158 | 南非幣 |
| 2019/02/01 | 1.4405 | 南非幣 |
| 2019/01/02 | 1.5142 | 南非幣 |
| 2018/12/03 | 1.4891 | 南非幣 |
| 2018/11/02 | 1.5779 | 南非幣 |
| 2018/10/01 | 1.5018 | 南非幣 |
| 2018/09/03 | 1.5414 | 南非幣 |
| 2018/08/01 | 1.5761 | 南非幣 |
| 2018/07/02 | 1.4904 | 南非幣 |
| 2018/06/01 | 1.5821 | 南非幣 |
| 2018/05/02 | 1.6382 | 南非幣 |
| 2018/04/03 | 1.5893 | 南非幣 |
| 2018/03/01 | 1.6163 | 南非幣 |
| 2018/02/01 | 1.7302 | 南非幣 |
| 2018/01/02 | 1.6908 | 南非幣 |
| 2017/12/01 | 1.7601 | 南非幣 |
| 2017/11/02 | 1.7425 | 南非幣 |
| 2017/10/02 | 1.6568 | 南非幣 |
| 2017/09/01 | 1.7671 | 南非幣 |
| 2017/08/01 | 1.7902 | 南非幣 |
| 2017/07/03 | 1.8003 | 南非幣 |
| 2017/06/01 | 1.8412 | 南非幣 |
| 2017/05/02 | 1.7139 | 南非幣 |
| 2017/04/03 | 1.756 | 南非幣 |
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