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2024年 11月 23日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/21 159.1100 ▲0.3 ▲0.19 162.1500 156.8500

資產配置

截至:2024/09

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 1.51
Metals & Mining 1.39
Hardware 1.07
Consumer Packaged Goods 1.00
Utilities - Regulated 0.89
Banks 0.75
Insurance 0.72
Retail -Cyclical 0.51
Semiconductors 0.49
Beverages - Non-Alcoholic 0.46
Beverages - Alcoholic 0.36
Industrial Products 0.35
Software 0.30
REITs 0.29
Construction 0.26
Medical Devices & Instruments 0.20
Asset Management 0.19
Packaging & Containers 0.19
Farm & Heavy Construction Machinery 0.16
Interactive Media 0.15
Oil & Gas 0.09
Credit Services 0.06
Aerospace & Defense 0.05
Capital Markets 0.05
Retail - Defensive 0.05
Healthcare Plans 0.05
Vehicles & Parts 0.04
Telecommunication Services 0.03
Transportation 0.03
Medical Diagnostics & Research 0.03
Chemicals 0.03
Media-Diversified 0.03
Restaurants 0.03
Travel & Leisure 0.02
Business Services 0.02
Tobacco Products 0.02
Biotechnology 0.01
Conglomerates 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Healthcare Providers & Services 0.01
Medical Distribution 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Waste Management 0.01
Industrial Distribution 0.01
Agriculture 0.00
Real Estate 0.00
Building Materials 0.00
Steel 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Personal Services 0.00
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
KOREA 3YR BND FUT 0323 3.52
NTYONGSF-GLB TR CR-S INC 2US 2.86
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND BONDS REGS 04/25 2.75 1.98
LONG GILT FUTURE 0623 1.71
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT F LOCAL GOVT G 04/33 3.5 1.64
MEXICAN BONOS SR UNSECURED 12/23 8 1.63
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 12/26 10.5 1.58
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/30 8 1.47

基金速覽

 
淨值南非幣 159.1100 ▲0.19%
更新日期 2024/11/21
基金組別 其他股債混合
組別排名 121 / 271
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/11/21
年初至今 ▲5.37%
一年 ▲8.58%
三年收益率(年度化) ▲3.83%
五年收益率(年度化) ▲4.63%
累積報酬 ▲53.46%

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