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| 2024/05/08 | 221.7700 | ▼0.48 | ▼0.22 | 226.1500 | 208.5700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/05/02 | 0.1597 | 港幣 |
| 2024/04/02 | 0.1597 | 港幣 |
| 2024/03/01 | 0.1597 | 港幣 |
| 2024/02/01 | 0.1597 | 港幣 |
| 2024/01/02 | 0.1511 | 港幣 |
| 2023/12/01 | 0.1511 | 港幣 |
| 2023/11/02 | 0.1511 | 港幣 |
| 2023/10/02 | 0.1511 | 港幣 |
| 2023/09/01 | 0.1511 | 港幣 |
| 2023/08/01 | 0.1511 | 港幣 |
| 2023/07/03 | 0.1511 | 港幣 |
| 2023/06/01 | 0.1511 | 港幣 |
| 2023/05/02 | 0.1511 | 港幣 |
| 2023/04/03 | 0.1511 | 港幣 |
| 2023/03/01 | 0.1511 | 港幣 |
| 2023/02/01 | 0.1511 | 港幣 |
| 2023/01/03 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/12/01 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/11/02 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/10/03 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/09/01 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/08/01 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/07/01 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/06/01 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/05/02 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/04/01 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/03/01 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/02/01 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/01/03 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/12/01 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/11/02 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/10/01 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/09/01 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/08/02 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/07/01 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/06/01 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/05/03 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/04/01 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/03/01 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/02/01 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/01/04 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/12/01 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/11/02 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/10/01 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/09/01 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/08/03 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/07/01 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/06/02 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/05/04 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/04/01 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/03/02 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/02/03 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/01/02 | 0.1981 | 港幣 |
| 2019/12/02 | 0.1981 | 港幣 |
| 2019/11/04 | 0.1981 | 港幣 |
| 2019/10/01 | 0.1981 | 港幣 |
| 2019/09/03 | 0.1981 | 港幣 |
| 2019/08/01 | 0.1981 | 港幣 |
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