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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/26 220.0000 ▲0.68 ▲0.31 226.1500 208.5700

基金走勢

  
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)

基金快遞

  
基金公司 資本國際管理公司
淨值
(2024/04/26)		 220.00000 計價幣別 港幣
基金類別 全球債券 - 靈活策略
本年迄今收益% -0.52 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 11,168.67
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.06%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.47% 0.67 0.67 -2.08
三年 8.79% -0.26 0.71 0.27
五年 9.88% -- 0.77 0.79
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.20

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27 1.61
SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.875% 02-28-35 1.01
BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-29 0.99
SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.0% 01-31-30 0.80
BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-27 0.79
BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-26 0.73
TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-27 0.72

基金速覽
 
淨值港幣 220.0000 ▲0.31%
更新日期 2024/04/26
基金組別 全球債券 - 靈活策略
組別排名 42 / 102
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/26
年初至今 ▼0.52%
一年 ▲7.04%
三年收益率(年度化) ▼0.92%
五年收益率(年度化) ▲1.53%
累積報酬 ▲16.2%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) 220.00000 ▲0.31

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