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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 13.3400 | ▲0.08 | ▲0.6 | 13.9000 | 11.7400 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/04/11 | 0.047 | 美金 |
2024/03/11 | 0.047 | 美金 |
2024/02/21 | 0.046 | 美金 |
2024/01/10 | 0.045 | 美金 |
2023/12/11 | 0.043 | 美金 |
2023/11/09 | 0.042 | 美金 |
2023/10/12 | 0.042 | 美金 |
2023/09/12 | 0.043 | 美金 |
2023/08/09 | 0.044 | 美金 |
2023/07/12 | 0.044 | 美金 |
2023/06/09 | 0.042 | 美金 |
2023/05/10 | 0.04 | 美金 |
2023/04/17 | 0.041 | 美金 |
2023/03/09 | 0.041 | 美金 |
2023/02/09 | 0.043 | 美金 |
2023/01/11 | 0.04 | 美金 |
2022/12/09 | 0.041 | 美金 |
2022/11/09 | 0.039 | 美金 |
2022/10/12 | 0.037 | 美金 |
2022/09/13 | 0.043 | 美金 |
2022/08/09 | 0.044 | 美金 |
2022/07/12 | 0.041 | 美金 |
2022/06/10 | 0.042 | 美金 |
2022/05/12 | 0.043 | 美金 |
2022/04/13 | 0.047 | 美金 |
2022/03/09 | 0.044 | 美金 |
2022/02/15 | 0.046 | 美金 |
2022/01/11 | 0.048 | 美金 |
2021/12/09 | 0.048 | 美金 |
2021/11/09 | 0.049 | 美金 |
2021/10/12 | 0.047 | 美金 |
2021/09/10 | 0.049 | 美金 |
2021/08/10 | 0.049 | 美金 |
2021/07/12 | 0.049 | 美金 |
2021/06/09 | 0.048 | 美金 |
2021/05/11 | 0.048 | 美金 |
2021/04/13 | 0.047 | 美金 |
2021/03/10 | 0.045 | 美金 |
2021/02/18 | 0.045 | 美金 |
2021/01/12 | 0.044 | 美金 |
2020/12/09 | 0.043 | 美金 |
2020/11/10 | 0.041 | 美金 |
2020/10/14 | 0.04 | 美金 |
2020/09/10 | 0.039 | 美金 |
2020/08/11 | 0.039 | 美金 |
2020/07/10 | 0.036 | 美金 |
2020/06/09 | 0.038 | 美金 |
2020/05/12 | 0.034 | 美金 |
2020/04/14 | 0.033 | 美金 |
2020/03/10 | 0.034 | 美金 |
2020/02/11 | 0.04 | 美金 |
2020/01/10 | 0.039 | 美金 |
2019/12/10 | 0.038 | 美金 |
2019/11/11 | 0.038 | 美金 |
2019/10/09 | 0.031 | 美金 |
2019/09/11 | 0.033 | 美金 |
2019/08/12 | 0.033 | 美金 |
2019/07/10 | 0.037 | 美金 |
2019/06/12 | 0.028 | 美金 |
2019/05/10 | 0.028 | 美金 |
2019/04/11 | 0.028 | 美金 |
2019/03/12 | 0.027 | 美金 |
2019/02/20 | 0.027 | 美金 |
2019/01/10 | 0.026 | 美金 |
2018/12/12 | 0.027 | 美金 |
2018/11/09 | 0.027 | 美金 |
2018/10/09 | 0.028 | 美金 |
2018/09/12 | 0.028 | 美金 |
2018/08/09 | 0.028 | 美金 |
2018/07/11 | 0.031 | 美金 |
2018/06/11 | 0.031 | 美金 |
2018/05/10 | 0.024 | 美金 |
2018/04/13 | 0.025 | 美金 |
2018/03/09 | 0.015 | 美金 |
2018/02/09 | 0.019 | 美金 |
2018/01/10 | 0.027 | 美金 |
2017/12/11 | 0.008 | 美金 |
2017/11/09 | 0.004 | 美金 |
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淨值美金
13.3400
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資料日期:2024/05/02 |
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