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華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)

Hua Nan Shiller US CAPE ETF FoF USD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/02 13.3400 ▲0.08 ▲0.6 13.9000 11.7400

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 11.44
Interactive Media 11.23
Semiconductors 7.44
Hardware 6.53
REITs 5.17
Insurance 4.42
Media-Diversified 4.13
Telecommunication Services 4.02
Banks 3.84
Credit Services 2.97
Consumer Packaged Goods 2.78
Retail - Defensive 2.23
Capital Markets 2.21
Retail -Cyclical 1.95
Drug Manufacturers 1.68
Oil & Gas 1.29
Beverages - Non-Alcoholic 1.29
Asset Management 1.04
Medical Devices & Instruments 0.79
Utilities - Regulated 0.66
Healthcare Plans 0.65
Aerospace & Defense 0.62
Tobacco Products 0.56
Industrial Products 0.53
Medical Diagnostics & Research 0.48
Vehicles & Parts 0.48
Transportation 0.46
Chemicals 0.45
Business Services 0.37
Real Estate 0.37
Restaurants 0.34
Travel & Leisure 0.33
Farm & Heavy Construction Machinery 0.26
Biotechnology 0.20
Beverages - Alcoholic 0.19
Construction 0.19
Healthcare Providers & Services 0.14
Conglomerates 0.14
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.11
Medical Distribution 0.11
Homebuilding & Construction 0.10
Waste Management 0.09
Metals & Mining 0.08
Industrial Distribution 0.08
Packaging & Containers 0.07
Utilities - Independent Power Producers 0.06
Agriculture 0.06
Building Materials 0.05
Steel 0.05
Personal Services 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
OSSIAM SHILLER BRLY CAPE USD 4.98

基金速覽

 
淨值美金 13.3400 ▲0.6%
更新日期 2024/05/02
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 106 / 148
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/05/02
年初至今 ▲1.61%
一年 ▲16.36%
三年收益率(年度化) ▲2.06%
五年收益率(年度化) ▲8.38%
累積報酬 ▲69.7%

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基金名稱 淨值 漲跌%
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 13.34000 ▲0.6

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