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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/26	7.3570	▼0.004	▼0.05	7.7430	7.3570

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/24	0.044942	美金
2024/03/27	0.045288	美金
2024/02/29	0.045762	美金
2024/01/31	0.045537	美金
2023/12/28	0.046048	美金
2023/11/30	0.045711	美金
2023/10/31	0.0456	美金
2023/09/27	0.04606	美金
2023/08/30	0.046501	美金
2023/07/27	0.047255	美金
2023/06/27	0.047323	美金
2023/05/31	0.047078	美金
2023/04/28	0.047538	美金
2023/03/29	0.046888	美金
2023/02/28	0.046379	美金
2023/01/31	0.047464	美金
2022/12/29	0.04569	美金
2022/11/30	0.046541	美金
2022/10/28	0.045846	美金
2022/09/30	0.046193	美金
2022/08/26	0.04786	美金
2022/07/27	0.047812	美金
2022/06/30	0.048885	美金
2022/05/25	0.047566	美金
2022/04/28	0.045903	美金
2022/03/30	0.046733	美金
2022/02/25	0.047446	美金
2022/01/28	0.046504	美金
2021/12/30	0.045074	美金
2021/11/30	0.046214	美金
2021/10/29	0.045388	美金
2021/09/30	0.046301	美金
2021/08/27	0.047289	美金
2021/07/30	0.046641	美金
2021/06/30	0.049041	美金
2021/05/28	0.048426	美金
2021/04/28	0.049156	美金
2021/03/31	0.047633	美金
2021/02/26	0.044892	美金
2021/01/28	0.04318	美金
2020/12/30	0.043107	美金
2020/11/25	0.043785	美金
2020/10/28	0.044396	美金
2020/09/29	0.046153	美金
2020/08/28	0.044358	美金
2020/07/30	0.045527	美金
2020/06/30	0.048492	美金
2020/05/29	0.047657	美金
2020/04/28	0.04804	美金
2020/03/27	0.050792	美金
2020/02/28	0.052992	美金
2020/01/23	0.054181	美金
2019/12/20	0.052635	美金
2019/11/27	0.050309	美金
2019/10/31	0.058001	美金
2019/09/27	0.056043	美金
2019/08/29	0.054708	美金
2019/07/31	0.057651	美金
2019/06/28	0.052469	美金
2019/05/29	0.060483	美金
2019/04/24	0.061862	美金
2019/03/29	0.058903	美金
2019/02/28	0.058057	美金
2019/01/31	0.059359	美金
2018/12/28	0.060833	美金
2018/11/30	0.058839	美金
2018/10/31	0.060532	美金
2018/09/28	0.060587	美金
2018/08/29	0.062534	美金
2018/07/26	0.063077	美金
2018/06/29	0.063151	美金
2018/05/25	0.063624	美金

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淨值美金 7.3570 ▼0.05%

更新日期	2024/04/26
基金組別	其他債券
組別排名	377 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/26

年初至今	▲0.76%
一年	▲2.75%
三年收益率(年度化)	▲0.38%
五年收益率(年度化)	▲2.22%
累積報酬	▲11.7%

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