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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/06	6.2360	▲0.0316	▲0.51	6.2360	5.2432

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/09	0.028	新台幣
2024/03/07	0.028	新台幣
2024/02/16	0.028	新台幣
2024/01/08	0.028	新台幣
2023/12/07	0.0285	新台幣
2023/11/07	0.0285	新台幣
2023/10/06	0.0285	新台幣
2023/09/07	0.0285	新台幣
2023/08/08	0.0285	新台幣
2023/07/07	0.0285	新台幣
2023/06/07	0.0285	新台幣
2023/05/08	0.0285	新台幣
2023/04/12	0.0285	新台幣
2023/03/07	0.0285	新台幣
2023/02/07	0.0285	新台幣
2023/01/09	0.0505	新台幣
2022/12/07	0.0505	新台幣
2022/11/07	0.0505	新台幣
2022/10/11	0.0505	新台幣
2022/09/07	0.0505	新台幣
2022/08/05	0.0505	新台幣
2022/07/07	0.0505	新台幣
2022/06/08	0.0505	新台幣
2022/05/09	0.0505	新台幣
2022/04/11	0.0505	新台幣
2022/03/07	0.0505	新台幣
2022/02/11	0.0505	新台幣
2022/01/07	0.061	新台幣
2021/12/07	0.061	新台幣
2021/11/05	0.061	新台幣
2021/10/07	0.061	新台幣
2021/09/07	0.061	新台幣
2021/08/06	0.061	新台幣
2021/07/07	0.061	新台幣
2021/06/07	0.061	新台幣
2021/05/07	0.061	新台幣
2021/04/09	0.061	新台幣
2021/03/08	0.061	新台幣
2021/02/05	0.061	新台幣
2021/01/08	0.057	新台幣
2020/12/07	0.057	新台幣
2020/11/06	0.057	新台幣
2020/10/12	0.057	新台幣
2020/09/04	0.057	新台幣
2020/08/06	0.057	新台幣
2020/07/06	0.057	新台幣
2020/06/04	0.057	新台幣
2020/05/07	0.057	新台幣
2020/04/08	0.057	新台幣
2020/03/06	0.057	新台幣
2020/02/07	0.057	新台幣
2020/01/08	0.057	新台幣
2019/12/06	0.057	新台幣
2019/11/07	0.057	新台幣
2019/10/07	0.057	新台幣
2019/09/06	0.057	新台幣
2019/08/07	0.057	新台幣
2019/07/05	0.06	新台幣
2019/06/10	0.06	新台幣
2019/05/08	0.06	新台幣
2019/04/08	0.06	新台幣
2019/03/08	0.06	新台幣
2019/02/14	0.06	新台幣
2019/01/07	0.06	新台幣
2018/12/07	0.0625	新台幣
2018/11/07	0.065	新台幣
2018/10/04	0.0675	新台幣
2018/09/13	0.0675	新台幣
2018/08/06	0.0675	新台幣
2018/07/05	0.0675	新台幣
2018/06/06	0.0675	新台幣
2018/05/07	0.0675	新台幣
2018/04/10	0.0675	新台幣
2018/03/06	0.0675	新台幣

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淨值新台幣 6.2360 ▲0.51%

更新日期	2024/05/06
基金組別	亞洲股債混合
組別排名	3 / 87
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/05/06

年初至今	▲12.04%
一年	▲18.25%
三年收益率(年度化)	▼1.62%
五年收益率(年度化)	▲1.33%
累積報酬	▲3.32%

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