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2020年 11月 24日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/23 909.8600 ▲1.05 ▲0.12 960.6700 749.0000
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/11/163.8美金
2020/10/153.8美金
2020/09/153.8美金
2020/08/173.8美金
2020/07/153.8美金
2020/06/153.8美金
2020/05/153.8美金
2020/04/153.8美金
2020/03/163.8美金
2020/02/183.8美金
2020/01/153.8美金
2019/12/163.8美金
2019/11/153.8美金
2019/10/153.8美金
2019/09/164.2美金
2019/08/164.2美金
2019/07/154.2美金
2019/06/174.2美金
2019/05/154.2美金
2019/04/154.2美金
2019/03/154.7美金
2019/02/154.7美金
2019/01/154.7美金
2018/12/174.7美金
2018/11/154.7美金
2018/10/154.7美金
2018/09/175.2美金
2018/08/165.2美金
2018/07/165.2美金
2018/06/155.2美金
2018/05/155.2美金
2018/04/165.2美金
2018/03/155.5美金
2018/02/155.5美金

基金速覽

 
淨值美金 909.8600 ▲0.12%
更新日期 2020/11/23
基金組別 美元高收益債券
組別排名 111 / 200
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/11/23
年初至今 ▼0.39%
一年 ▲1.64%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.83%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元) 909.86000 ▲0.12

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