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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/30	8.3900	▼0.01	▼0.12	8.4200	7.4800

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/09	0.0488	新台幣
2024/03/07	0.048	新台幣
2024/02/07	0.0471	新台幣
2024/01/08	0.0471	新台幣
2023/12/07	0.0408	新台幣
2023/11/07	0.0407	新台幣
2023/10/06	0.0406	新台幣
2023/09/08	0.041	新台幣
2023/08/08	0.0406	新台幣
2023/07/10	0.0399	新台幣
2023/06/07	0.0394	新台幣
2023/05/08	0.0385	新台幣
2023/04/13	0.0391	新台幣
2023/03/07	0.0409	新台幣
2023/02/07	0.0407	新台幣
2023/01/09	0.04	新台幣
2022/12/07	0.0406	新台幣
2022/11/07	0.0405	新台幣
2022/10/07	0.0415	新台幣
2022/09/08	0.0411	新台幣
2022/08/05	0.0421	新台幣
2022/07/08	0.0404	新台幣
2022/06/08	0.0524	新台幣
2022/05/09	0.0416	新台幣
2022/04/11	0.0414	新台幣
2022/03/07	0.0413	新台幣
2022/02/11	0.0413	新台幣
2022/01/07	0.0428	新台幣
2021/12/07	0.0427	新台幣
2021/11/05	0.0439	新台幣
2021/10/07	0.0435	新台幣
2021/09/08	0.0443	新台幣
2021/08/06	0.0446	新台幣
2021/07/08	0.0449	新台幣
2021/06/07	0.0445	新台幣
2021/05/07	0.0445	新台幣
2021/04/09	0.0451	新台幣
2021/03/08	0.044	新台幣
2021/02/05	0.0446	新台幣
2021/01/08	0.045	新台幣
2020/12/07	0.0449	新台幣
2020/11/06	0.0434	新台幣
2020/10/12	0.0441	新台幣
2020/09/08	0.0447	新台幣
2020/08/07	0.044	新台幣
2020/07/08	0.0425	新台幣
2020/06/05	0.044	新台幣
2020/05/08	0.0429	新台幣
2020/04/09	0.0381	新台幣
2020/03/06	0.0472	新台幣
2020/02/07	0.0493	新台幣
2020/01/08	0.0492	新台幣
2019/12/06	0.0483	新台幣
2019/11/07	0.0491	新台幣
2019/10/07	0.0496	新台幣
2019/09/09	0.05	新台幣
2019/08/07	0.0502	新台幣
2019/07/08	0.0493	新台幣
2019/06/10	0.0496	新台幣
2019/05/08	0.0491	新台幣
2019/04/09	0.0492	新台幣
2019/03/08	0.0492	新台幣
2019/02/14	0.0484	新台幣
2019/01/08	0.0474	新台幣
2018/12/10	0.0475	新台幣
2018/11/07	0.0487	新台幣
2018/10/05	0.0495	新台幣
2018/09/10	0.0507	新台幣
2018/08/07	0.0506	新台幣
2018/07/09	0.0511	新台幣

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淨值新台幣 8.3900 ▼0.12%

更新日期	2024/04/30
基金組別	其他債券
組別排名	6 / 1081
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/04/30

年初至今	▲7.47%
一年	▲12.72%
三年收益率(年度化)	▲4.3%
五年收益率(年度化)	▲3.04%
累積報酬	▲19.69%

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