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2024年 05月 03日 星期五
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合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)

TCB S&P US Variable Rt Pref Stk Idx TWDB

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/30 8.3900 ▼0.01 ▼0.12 8.4200 7.4800
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/308.390002024/04/298.400002024/04/268.37000
2024/04/258.370002024/04/248.390002024/04/238.42000
2024/04/228.390002024/04/198.340002024/04/188.29000
2024/04/178.330002024/04/168.320002024/04/158.30000
2024/04/128.330002024/04/118.320002024/04/108.29000
2024/04/098.350002024/04/088.400002024/04/038.39000
2024/04/028.370002024/04/018.370002024/03/288.34000
2024/03/278.390002024/03/268.360002024/03/258.34000
2024/03/228.400002024/03/218.370002024/03/208.36000
2024/03/198.330002024/03/188.270002024/03/158.24000

基金速覽

 
淨值新台幣 8.3900 ▼0.12%
更新日期 2024/04/30
基金組別 其他債券
組別排名 6 / 1081
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/30
年初至今 ▲7.47%
一年 ▲12.72%
三年收益率(年度化) ▲4.3%
五年收益率(年度化) ▲3.04%
累積報酬 ▲19.69%

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基金名稱 淨值 漲跌%
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 8.39000 ▼0.12

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