MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 05月 05日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)

TCB S&P US Variable Rt Pref Stk Idx CNYB

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/02 7.9700 ▲0.03 ▲0.38 8.1100 7.2300
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/090.0503人民幣
2024/03/070.05人民幣
2024/02/070.0491人民幣
2024/01/080.0491人民幣
2023/12/070.0491人民幣
2023/11/070.0491人民幣
2023/10/060.0491人民幣
2023/09/080.0496人民幣
2023/08/080.0491人民幣
2023/07/100.0494人民幣
2023/06/070.0481人民幣
2023/05/080.0464人民幣
2023/04/130.0474人民幣
2023/03/070.0496人民幣
2023/02/070.0502人民幣
2023/01/090.0485人民幣
2022/12/070.0496人民幣
2022/11/070.0477人民幣
2022/10/070.0494人民幣
2022/09/080.0504人民幣
2022/08/050.0526人民幣
2022/07/080.0508人民幣
2022/06/080.0449人民幣
2022/05/090.0526人民幣
2022/04/110.0533人民幣
2022/03/070.0543人民幣
2022/02/110.0545人民幣
2022/01/070.0568人民幣
2021/12/070.0564人民幣
2021/11/050.0579人民幣
2021/10/070.0574人民幣
2021/09/080.0586人民幣
2021/08/060.0587人民幣
2021/07/080.0589人民幣
2021/06/070.0586人民幣
2021/05/070.0583人民幣
2021/04/090.0584人民幣
2021/03/080.0571人民幣
2021/02/050.0576人民幣
2021/01/080.0582人民幣
2020/12/070.0574人民幣
2020/11/060.0555人民幣
2020/10/120.0563人民幣
2020/09/080.0564人民幣
2020/08/070.0556人民幣
2020/07/080.0536人民幣
2020/06/050.0549人民幣
2020/05/080.0538人民幣
2020/04/090.0473人民幣
2020/03/060.0589人民幣
2020/02/070.0614人民幣
2020/01/080.0613人民幣
2019/12/060.0483人民幣
2019/11/070.0491人民幣
2019/10/070.0607人民幣
2019/09/090.0608人民幣
2019/08/070.0609人民幣
2019/07/080.0603人民幣
2019/06/100.0601人民幣
2019/05/080.0601人民幣
2019/04/090.0603人民幣
2019/03/080.0603人民幣
2019/02/140.0596人民幣
2019/01/080.0466人民幣
2018/12/100.0468人民幣
2018/11/070.0599人民幣
2018/10/050.0611人民幣
2018/09/100.0623人民幣
2018/08/070.0623人民幣
2018/07/090.0631人民幣

基金速覽
 
淨值人民幣 7.9700 ▲0.38%
更新日期 2024/05/02
基金組別 其他債券
組別排名 34 / 1081
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/05/02
年初至今 ▲4.89%
一年 ▲14.25%
三年收益率(年度化) ▲2.28%
五年收益率(年度化) ▲3.78%
累積報酬 ▲22.83%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 7.97000 ▲0.38

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

商品

債券

新聞

影音

講座

產品

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明｜
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。