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| 2024/05/03 | 29.6820 | ▼0.182 | ▼0.61 | 32.9310 | 29.1310 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/24 | 0.044942 | 波蘭茲羅提 |
| 2024/03/27 | 0.045288 | 波蘭茲羅提 |
| 2024/02/29 | 0.045762 | 波蘭茲羅提 |
| 2024/01/31 | 0.045537 | 波蘭茲羅提 |
| 2023/12/28 | 0.046048 | 波蘭茲羅提 |
| 2023/11/30 | 0.045711 | 波蘭茲羅提 |
| 2023/10/31 | 0.0456 | 波蘭茲羅提 |
| 2023/09/27 | 0.04606 | 波蘭茲羅提 |
| 2023/08/30 | 0.046501 | 波蘭茲羅提 |
| 2023/07/27 | 0.047255 | 波蘭茲羅提 |
| 2023/06/27 | 0.047323 | 波蘭茲羅提 |
| 2023/05/31 | 0.047078 | 波蘭茲羅提 |
| 2023/04/28 | 0.047538 | 波蘭茲羅提 |
| 2023/03/29 | 0.046888 | 波蘭茲羅提 |
| 2023/02/28 | 0.046379 | 波蘭茲羅提 |
| 2023/01/31 | 0.047464 | 波蘭茲羅提 |
| 2022/12/29 | 0.04569 | 波蘭茲羅提 |
| 2022/11/30 | 0.046541 | 波蘭茲羅提 |
| 2022/10/28 | 0.045846 | 波蘭茲羅提 |
| 2022/09/30 | 0.046193 | 波蘭茲羅提 |
| 2022/08/26 | 0.04786 | 波蘭茲羅提 |
| 2022/07/27 | 0.047812 | 波蘭茲羅提 |
| 2022/06/30 | 0.048885 | 波蘭茲羅提 |
| 2022/05/25 | 0.047566 | 波蘭茲羅提 |
| 2022/04/28 | 0.045903 | 波蘭茲羅提 |
| 2022/03/30 | 0.046733 | 波蘭茲羅提 |
| 2022/02/25 | 0.047446 | 波蘭茲羅提 |
| 2022/01/28 | 0.046504 | 波蘭茲羅提 |
| 2021/12/30 | 0.045074 | 波蘭茲羅提 |
| 2021/11/30 | 0.046214 | 波蘭茲羅提 |
| 2021/10/29 | 0.045388 | 波蘭茲羅提 |
| 2021/09/30 | 0.046301 | 波蘭茲羅提 |
| 2021/08/27 | 0.047289 | 波蘭茲羅提 |
| 2021/07/30 | 0.046641 | 波蘭茲羅提 |
| 2021/06/30 | 0.049041 | 波蘭茲羅提 |
| 2021/05/28 | 0.048426 | 波蘭茲羅提 |
| 2021/04/28 | 0.049156 | 波蘭茲羅提 |
| 2021/03/31 | 0.047633 | 波蘭茲羅提 |
| 2021/02/26 | 0.044892 | 波蘭茲羅提 |
| 2021/01/28 | 0.04318 | 波蘭茲羅提 |
| 2020/12/30 | 0.043107 | 波蘭茲羅提 |
| 2020/11/25 | 0.043785 | 波蘭茲羅提 |
| 2020/10/28 | 0.044396 | 波蘭茲羅提 |
| 2020/09/29 | 0.046153 | 波蘭茲羅提 |
| 2020/08/28 | 0.044358 | 波蘭茲羅提 |
| 2020/07/30 | 0.045527 | 波蘭茲羅提 |
| 2020/06/30 | 0.048492 | 波蘭茲羅提 |
| 2020/05/29 | 0.047657 | 波蘭茲羅提 |
| 2020/04/28 | 0.04804 | 波蘭茲羅提 |
| 2020/03/27 | 0.050792 | 波蘭茲羅提 |
| 2020/02/28 | 0.052992 | 波蘭茲羅提 |
| 2020/01/23 | 0.054181 | 波蘭茲羅提 |
| 2019/12/20 | 0.052635 | 波蘭茲羅提 |
| 2019/11/27 | 0.050309 | 波蘭茲羅提 |
| 2019/10/31 | 0.058001 | 波蘭茲羅提 |
| 2019/09/27 | 0.056043 | 波蘭茲羅提 |
| 2019/08/29 | 0.054708 | 波蘭茲羅提 |
| 2019/07/31 | 0.057651 | 波蘭茲羅提 |
| 2019/06/28 | 0.052469 | 波蘭茲羅提 |
| 2019/05/29 | 0.060483 | 波蘭茲羅提 |
| 2019/04/24 | 0.061862 | 波蘭茲羅提 |
| 2019/03/29 | 0.058903 | 波蘭茲羅提 |
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| 2018/08/29 | 0.062534 | 波蘭茲羅提 |
| 2018/07/26 | 0.063077 | 波蘭茲羅提 |
| 2018/06/29 | 0.063151 | 波蘭茲羅提 |
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