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2024/04/30 638.9500 ▼2.34 ▼0.36 677.0900 628.1100
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/016.86148南非幣
2024/03/016.42111南非幣
2024/02/017.23595南非幣
2024/01/027.80691南非幣
2023/12/017.16663南非幣
2023/11/016.55601南非幣
2023/10/026.91528南非幣
2023/09/017.10443南非幣
2023/08/016.65776南非幣
2023/07/037.30555南非幣
2023/06/016.96955南非幣
2023/05/015.87744南非幣
2023/04/036.95824南非幣
2023/03/015.96035南非幣
2023/02/016.20163南非幣
2023/01/036.90375南非幣
2022/12/016.37831南非幣
2022/11/016.01357南非幣
2022/10/036.54743南非幣
2022/09/016.71842南非幣
2022/08/016.81405南非幣
2022/07/016.3881南非幣
2022/06/016.74816南非幣
2022/05/027.01995南非幣
2022/04/017.33068南非幣
2022/03/013.38847南非幣
2022/02/146.65269南非幣
2022/01/187.28668南非幣
2021/12/208.95084南非幣
2021/11/157.25737南非幣
2021/10/187.47463南非幣
2021/09/209.46909南非幣
2021/08/167.6277南非幣
2021/07/197.65797南非幣
2021/06/219.59897南非幣
2021/05/177.66445南非幣
2021/04/197.67926南非幣
2021/03/229.27401南非幣
2021/02/167.88336南非幣
2021/01/198.56236南非幣
2020/12/2110.3376南非幣
2020/11/168.18184南非幣
2020/10/198.24941南非幣
2020/09/2110.3688南非幣
2020/08/178.34964南非幣
2020/07/2010.4007南非幣
2020/06/158.55926南非幣
2020/05/188.26364南非幣
2020/04/2010.3246南非幣
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2019/10/2111.6029南非幣
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2018/09/178.98119南非幣
2018/08/2011.3793南非幣
2018/07/168.54914南非幣
2018/06/1816.1026南非幣

基金速覽
 
淨值南非幣 638.9500 ▼0.36%
更新日期 2024/04/30
基金組別 其他債券
組別排名 663 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/30
年初至今 ▼0.33%
一年 ▲7.85%
三年收益率(年度化) ▲1.21%
五年收益率(年度化) ▲4.31%
累積報酬 ▲30.94%

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 638.95000 ▼0.36

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