MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 06月 20日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/18 639.1100 ▲2.2 ▲0.35 677.0900 628.1100

基金走勢

 
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/06/18)
639.11000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.85 基金規模(百萬)
(2024/05/31)
4,571.06
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.91% 0.21 -0.25 9.83
三年 7.61% -0.59 -0.23 4.98
五年 8.61% -- -0.33 7.53
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/04
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.16

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
MEXICO ST 7.75% 11/13/42 3.50
INDONESIA 8.25% 05/15/29 1.71
POLAND 1.75% 04/25/32 1.60
INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% Mat 05/15/2027 1.38
FTQIF Western Asset India Bond Fund 1.33
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/2041 1.15

基金速覽

 
淨值南非幣 639.1100 ▲0.35%
更新日期 2024/06/18
基金組別 其他債券
組別排名 518 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/06/18
年初至今 ▲1.85%
一年 ▲9.18%
三年收益率(年度化) ▲1.29%
五年收益率(年度化) ▲4.25%
累積報酬 ▲33.8%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】