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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/13 | 617.2800 | ▼1.09 | ▼0.18 | 661.2300 | 617.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/01/13) |
617.28000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.49 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
4,432.58 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.06% | -0.51 | -0.19 | 13.17 |
| 三年 | 7.74% | -0.59 | -0.25 | 5.15 |
| 五年 | 8.55% | -- | -0.33 | 6.96 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.16 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEXICO ST 7.75% 11/13/42 | 3.50 |
| INDONESIA 8.25% 05/15/29 | 1.71 |
| POLAND 1.75% 04/25/32 | 1.60 |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% Mat 05/15/2027 | 1.38 |
| FTQIF Western Asset India Bond Fund | 1.33 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/2041 | 1.15 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
617.2800
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/13 |
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