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除息日 每單位分配金額 幣別
2024/05/020.0508歐元
2024/04/020.0466歐元
2024/03/010.026歐元
2024/02/010.0588歐元
2024/01/020.0636歐元
2023/12/010.0485歐元
2023/11/020.06歐元
2023/10/020.0549歐元
2023/09/010.059歐元
2023/08/010.0708歐元
2023/07/030.0499歐元
2023/06/010.0638歐元
2023/05/020.0453歐元
2023/04/030.0511歐元
2023/03/010.0452歐元
2023/02/010.0474歐元
2023/01/030.0435歐元
2022/12/010.0489歐元
2022/11/020.0489歐元
2022/10/030.0507歐元
2022/09/010.0427歐元
2022/08/010.04歐元
2022/07/010.0473歐元
2022/06/010.0555歐元
2022/05/020.0406歐元
2022/04/010.0604歐元
2022/03/010.0613歐元
2022/02/010.0536歐元
2022/01/040.0671歐元
2021/12/010.0525歐元
2021/11/020.0262歐元
2021/10/010.0482歐元
2021/09/010.0522歐元
2021/08/020.0499歐元
2021/07/010.0508歐元
2021/06/010.0509歐元
2021/05/030.0476歐元
2021/04/010.0608歐元
2021/03/010.0441歐元
2021/02/010.043歐元
2021/01/040.0402歐元
2020/12/010.0396歐元
2020/11/020.0434歐元
2020/10/010.0416歐元
2020/09/010.0414歐元
2020/08/030.0369歐元
2020/07/010.0418歐元
2020/06/020.0331歐元
2020/05/040.0407歐元
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2020/03/020.0485歐元
2020/02/030.0527歐元
2020/01/020.0583歐元
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2019/11/040.0524歐元
2019/10/010.0525歐元
2019/09/020.0525歐元
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2019/07/010.0505歐元
2019/06/030.0599歐元
2019/05/020.06歐元
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2019/03/010.0506歐元
2019/02/010.053歐元
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2011/08/020.0646歐元
2011/07/010.063歐元
2011/06/010.0722歐元
2011/05/030.0672歐元
2011/04/010.0604歐元
2011/03/010.0585歐元
2011/01/040.0473歐元

基金速覽
 
淨值歐元 9.4900 ▲0.64%
更新日期 2024/05/16
基金組別 全球新興市場債券 - 歐元傾向
組別排名 12 / 35
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/05/16
年初至今 ▲1.89%
一年 ▲9.72%
三年收益率(年度化) ▼6.62%
五年收益率(年度化) ▼2.74%
累積報酬 ▲17.78%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 9.49000 ▲0.64

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