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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 9.2600 | ▼0.09 | ▼0.96 | 9.5800 | 8.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
9.26000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | ||
本年迄今收益% | -0.58 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
91.25 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.68% | 0.67 | 1.01 | -2.12 |
三年 | 11.22% | -0.61 | 0.90 | -7.07 |
五年 | 13.43% | -0.18 | 1.07 | -3.95 |
十年 | 10.40% | 0.47 | 0.75 | -3.96 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ROMANIA(REP OF) 5.250 NOV 25 27 REG | 1.30 |
SAUDI ARABIA 3.250 OCT 26 26 REG | 1.17 |
OMAN (SULTANATE) 5.375 MAR 08 27 REG | 1.07 |
BOS FUNDING LTD 7.000 MAR 14 28 REGS | 1.05 |
ANGOLA (REP OF) 8.750 APR 14 32 | 1.04 |
基金速覽 |
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淨值歐元
9.2600
▼0.96%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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