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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 11.3200 | ▲0.01 | ▲0.09 | 11.3200 | 9.9900 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/03/01 | 0.1721 | 英鎊 |
2023/03/01 | 0.1465 | 英鎊 |
2022/03/01 | 0.1234 | 英鎊 |
2021/03/01 | 0.0676 | 英鎊 |
2020/03/02 | 0.2432 | 英鎊 |
2019/03/01 | 0.0559 | 英鎊 |
2018/09/25 | 0.1416 | 英鎊 |
2018/02/01 | 0.1596 | 英鎊 |
2017/02/01 | 0.1561 | 英鎊 |
2016/02/01 | 0.1179 | 英鎊 |
2015/02/02 | 0.1104 | 英鎊 |
2014/02/03 | 0.0923 | 英鎊 |
2013/02/01 | 0.1184 | 英鎊 |
2012/02/01 | 0.103 | 英鎊 |
2011/02/01 | 0.086 | 英鎊 |
2010/02/01 | 0.0911 | 英鎊 |
2009/02/02 | 0.1469 | 英鎊 |
2008/02/01 | 0.0717 | 英鎊 |
2007/02/01 | 0.0637 | 英鎊 |
2006/02/01 | 0.0656 | 英鎊 |
2005/02/02 | 0.0565 | 英鎊 |
2004/02/02 | 0.037 | 英鎊 |
2003/02/03 | 0.05 | 英鎊 |
2002/02/01 | 0.0225 | 英鎊 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
11.3200
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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