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PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/24	7.2980	▼0.0213	▼0.29	7.6147	7.1999

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/02	0.0396	新台幣
2024/03/01	0.0396	新台幣
2024/02/01	0.0396	新台幣
2024/01/02	0.0396	新台幣
2023/12/01	0.0396	新台幣
2023/11/01	0.0396	新台幣
2023/10/03	0.0396	新台幣
2023/09/01	0.0396	新台幣
2023/08/01	0.0396	新台幣
2023/07/03	0.0396	新台幣
2023/06/01	0.0396	新台幣
2023/05/02	0.0396	新台幣
2023/04/06	0.0396	新台幣
2023/03/01	0.0396	新台幣
2023/02/01	0.0396	新台幣
2023/01/03	0.0396	新台幣
2022/12/01	0.0396	新台幣
2022/11/01	0.0396	新台幣
2022/10/03	0.0396	新台幣
2022/09/01	0.0396	新台幣
2022/08/01	0.0396	新台幣
2022/07/01	0.0446	新台幣
2022/06/01	0.0446	新台幣
2022/05/04	0.0446	新台幣
2022/04/06	0.0446	新台幣
2022/03/02	0.0446	新台幣
2022/02/07	0.0446	新台幣
2022/01/03	0.0465	新台幣
2021/12/01	0.0465	新台幣
2021/11/01	0.0465	新台幣
2021/10/01	0.0465	新台幣
2021/09/01	0.0465	新台幣
2021/08/02	0.0465	新台幣
2021/07/01	0.0465	新台幣
2021/06/01	0.0465	新台幣
2021/05/03	0.0465	新台幣
2021/04/06	0.0465	新台幣
2021/03/02	0.0465	新台幣
2021/02/01	0.0465	新台幣
2021/01/04	0.0475	新台幣
2020/12/01	0.0475	新台幣
2020/11/02	0.0475	新台幣
2020/10/05	0.0481	新台幣
2020/09/01	0.0481	新台幣
2020/08/03	0.0481	新台幣
2020/07/01	0.05	新台幣
2020/06/01	0.05	新台幣
2020/05/04	0.05	新台幣
2020/04/07	0.0518	新台幣
2020/03/02	0.0518	新台幣
2020/02/03	0.0518	新台幣
2020/01/15	0.0588	新台幣
2019/12/18	0.0588	新台幣
2019/11/19	0.0588	新台幣
2019/10/18	0.0588	新台幣
2019/09/19	0.0588	新台幣
2019/08/19	0.0588	新台幣
2019/07/17	0.0588	新台幣
2019/06/19	0.0588	新台幣
2019/05/20	0.0588	新台幣
2019/04/22	0.0595	新台幣
2019/03/20	0.058	新台幣
2019/02/20	0.0581	新台幣
2019/01/18	0.0649	新台幣

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淨值新台幣 7.2980 ▼0.29%

更新日期	2024/04/24
基金組別	其他債券
組別排名	94 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/24

年初至今	▲3.07%
一年	▲2.59%
三年收益率(年度化)	▲0.66%
五年收益率(年度化)	▼0.5%
累積報酬	▲3.1%

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