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2020年 08月 12日 星期三
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保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型

Prudential Financial India Opp Bd DisTWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/10 9.3443 ▲0.0163 ▲0.17 10.4824 9.1659

基金走勢

 
保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/08/10)
9.34430 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.75 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
1,358.23
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.02% -0.10 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
IGB 7.32% 25.02
IGB 6.45% 13.43
INRCIN 8% 1/4 7.91
NHAIIN 7.6% 7.60
RILIN 8.3% 7.57
HDFCIN 6.99% 7.40
SIDBIN 7.29% 4.48
HPCLIN 7% 3.08

基金速覽

 
淨值新台幣 9.3443 ▲0.17%
更新日期 2020/08/10
基金組別 其他債券
組別排名 348 / 706
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/10
年初至今 ▼0.75%
一年 ▼4.8%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲4.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 9.34430 ▲0.17

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