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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 1808.5769 | ▲6.0595 | ▲0.34 | 1863.9845 | 1696.7455 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/10/31 | 19.4921 | 南非幣 |
| 2024/09/26 | 19.2782 | 南非幣 |
| 2024/08/29 | 19.0676 | 南非幣 |
| 2024/07/25 | 19.0281 | 南非幣 |
| 2024/06/27 | 19.2722 | 南非幣 |
| 2024/05/30 | 19.5794 | 南非幣 |
| 2024/04/25 | 19.3225 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 19.8063 | 南非幣 |
| 2024/01/25 | 16.7366 | 南非幣 |
| 2023/12/28 | 16.607 | 南非幣 |
| 2023/11/30 | 16.0701 | 南非幣 |
| 2023/10/26 | 15.0748 | 南非幣 |
| 2023/09/28 | 15.7961 | 南非幣 |
| 2023/08/31 | 16.9078 | 南非幣 |
| 2023/07/27 | 17.4426 | 南非幣 |
| 2023/06/15 | 17.2879 | 南非幣 |
| 2023/05/25 | 16.1489 | 南非幣 |
| 2023/04/27 | 15.8235 | 南非幣 |
| 2023/03/23 | 16.327 | 南非幣 |
| 2023/02/16 | 17.1256 | 南非幣 |
| 2023/01/12 | 16.7643 | 南非幣 |
| 2022/12/15 | 15.9867 | 南非幣 |
| 2022/11/17 | 16.0039 | 南非幣 |
| 2022/10/27 | 15.5223 | 南非幣 |
| 2022/09/29 | 16.1958 | 南非幣 |
| 2022/08/25 | 18.1775 | 南非幣 |
| 2022/07/28 | 17.0338 | 南非幣 |
| 2022/06/30 | 19.0036 | 南非幣 |
| 2022/05/26 | 17.96 | 南非幣 |
| 2022/04/28 | 20.1871 | 南非幣 |
| 2022/03/31 | 21.9008 | 南非幣 |
| 2022/02/24 | 24.1815 | 南非幣 |
| 2022/01/27 | 25.848 | 南非幣 |
| 2021/12/16 | 23.5126 | 南非幣 |
| 2021/11/18 | 24.045 | 南非幣 |
| 2021/10/28 | 24.9834 | 南非幣 |
| 2021/09/30 | 25.837 | 南非幣 |
| 2021/08/26 | 25.2182 | 南非幣 |
| 2021/07/29 | 25.2013 | 南非幣 |
| 2021/06/24 | 25.5414 | 南非幣 |
| 2021/05/27 | 24.5626 | 南非幣 |
| 2021/04/29 | 27.0275 | 南非幣 |
| 2021/03/25 | 25.0735 | 南非幣 |
| 2021/02/25 | 25.5653 | 南非幣 |
| 2021/01/28 | 25.3114 | 南非幣 |
| 2020/12/17 | 24.1825 | 南非幣 |
| 2020/11/25 | 22.8579 | 南非幣 |
| 2020/10/29 | 21.957 | 南非幣 |
| 2020/09/24 | 21.7786 | 南非幣 |
| 2020/08/27 | 21.1942 | 南非幣 |
| 2020/07/30 | 27.89 | 南非幣 |
| 2020/06/25 | 20.1634 | 南非幣 |
| 2020/05/28 | 18.3318 | 南非幣 |
| 2020/04/30 | 20.9584 | 南非幣 |
| 2020/03/26 | 18.3467 | 南非幣 |
| 2020/02/27 | 19.0784 | 南非幣 |
| 2020/01/30 | 23.3656 | 南非幣 |
| 2019/12/19 | 24.9281 | 南非幣 |
| 2019/11/28 | 23.966 | 南非幣 |
| 2019/10/31 | 23.7177 | 南非幣 |
| 2019/09/26 | 23.2249 | 南非幣 |
| 2019/08/29 | 23.1902 | 南非幣 |
| 2019/07/25 | 23.5998 | 南非幣 |
| 2019/06/27 | 22.9616 | 南非幣 |
| 2019/05/30 | 21.7417 | 南非幣 |
| 2019/04/25 | 23.239 | 南非幣 |
| 2019/03/28 | 23.2035 | 南非幣 |
| 2019/02/28 | 23.7 | 南非幣 |
| 2019/01/31 | 23.3398 | 南非幣 |
| 2018/12/20 | 23.236 | 南非幣 |
| 2018/11/29 | 23.9872 | 南非幣 |
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淨值南非幣
1808.5769
▲0.34%
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