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2024年 11月 23日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/21 1808.5769 ▲6.0595 ▲0.34 1863.9845 1696.7455

資產配置

截至:2024/10

行業比重

截至:2024/10
行業類別 百分比%
Banks 9.04
Oil & Gas 3.17
Software 2.09
Semiconductors 1.54
Industrial Products 1.50
Capital Markets 1.12
Drug Manufacturers 0.95
Metals & Mining 0.90
Hardware 0.90
Credit Services 0.86
Insurance 0.82
Interactive Media 0.79
Consumer Packaged Goods 0.78
Retail -Cyclical 0.73
Asset Management 0.53
Conglomerates 0.50
Vehicles & Parts 0.41
Chemicals 0.38
Business Services 0.35
Media-Diversified 0.35
Travel & Leisure 0.34
Steel 0.30
Medical Devices & Instruments 0.28
Medical Diagnostics & Research 0.26
Biotechnology 0.26
Construction 0.21
Utilities - Regulated 0.19
REITs 0.17
Farm & Heavy Construction Machinery 0.16
Healthcare Plans 0.14
Diversified Financial Services 0.12
Transportation 0.11
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.11
Healthcare Providers & Services 0.09
Agriculture 0.08
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.06
Real Estate 0.06
Aerospace & Defense 0.06
Education 0.05
Beverages - Non-Alcoholic 0.05
Building Materials 0.04
Homebuilding & Construction 0.04
Retail - Defensive 0.04
Telecommunication Services 0.03
Restaurants 0.03
Industrial Distribution 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Personal Services 0.02
Other Energy Sources 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Forest Products 0.01
Waste Management 0.01
Packaging & Containers 0.00
Medical Distribution 0.00
Tobacco Products 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
SCHRODER GAIA CAT BOND OPEN-END FUND USD 3.13
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 17/MAR/2023 MURH3 1.59
BNP PARIBAS SA CONVERTIBLE BOND ZERO CPN 1.42

基金速覽

 
淨值南非幣 1808.5769 ▲0.34%
更新日期 2024/11/21
基金組別 其他股債混合
組別排名 46 / 271
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/11/21
年初至今 ▲10.73%
一年 ▲16.78%
三年收益率(年度化) ▲3.33%
五年收益率(年度化) ▲7.96%
累積報酬 ▲63.55%

基準指數

 

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