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2024年 04月 28日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/25 35.7975 ▼0.0868 ▼0.24 37.7143 32.3217
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/180.142新台幣
2024/03/180.136新台幣
2024/02/270.14新台幣
2024/01/170.14新台幣
2023/12/180.14新台幣
2023/11/160.139新台幣
2023/10/190.139新台幣
2023/09/180.139新台幣
2023/08/160.14新台幣
2023/07/180.14新台幣
2023/06/160.13新台幣
2023/05/170.12新台幣
2023/04/210.155新台幣
2023/03/160.16新台幣
2023/02/160.16新台幣
2023/01/170.16新台幣
2022/12/160.16新台幣
2022/11/160.174新台幣
2022/10/190.165新台幣
2022/09/190.156新台幣
2022/07/180.14新台幣
2022/06/170.134新台幣
2022/05/180.136新台幣
2022/04/200.124新台幣
2022/03/160.118新台幣
2022/02/220.114新台幣
2022/01/180.114新台幣
2021/12/160.117新台幣
2021/11/160.116新台幣
2021/10/190.109新台幣
2021/09/160.107新台幣
2021/08/170.123新台幣
2021/07/160.121新台幣
2021/06/170.12新台幣
2021/05/180.123新台幣
2021/04/200.139新台幣
2021/03/170.135新台幣
2021/02/250.134新台幣
2021/01/190.128新台幣
2020/12/160.127新台幣
2020/11/170.123新台幣
2020/10/210.113新台幣
2020/09/160.113新台幣
2020/08/180.107新台幣
2020/07/160.113新台幣
2020/06/160.125新台幣
2020/05/190.125新台幣
2020/04/200.132新台幣
2020/03/230.367新台幣
2019/12/230.382新台幣
2019/09/250.408新台幣
2019/06/250.169新台幣

基金速覽

 
淨值新台幣 35.7975 ▼0.24%
更新日期 2024/04/25
基金組別 其他債券
組別排名 671 / 1081
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/25
年初至今 ▼0.68%
一年 ▲3.68%
三年收益率(年度化) ▼2.47%
五年收益率(年度化) ▲0.28%
累積報酬 ▲8.41%

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 35.79750 ▼0.24

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