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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/26 36.8883 ▲0.0004 0 37.7143 32.3217

基金走勢

 
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 中國信託證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/26)
36.88830 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.94 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
87,047.03
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.17%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.06% 0.72 -- --
三年 12.46% -0.20 -- --
五年 12.26% 0.12 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.46
Drug Manufacturers 0.43
Banks 0.34
Metals & Mining 0.33
Consumer Packaged Goods 0.27
Tobacco Products 0.17
Beverages - Alcoholic 0.15
Utilities - Regulated 0.12
Media-Diversified 0.12
Business Services 0.12
Insurance 0.10
Travel & Leisure 0.07
Retail - Defensive 0.07
Asset Management 0.06
Restaurants 0.06
Telecommunication Services 0.05
Capital Markets 0.05
Retail -Cyclical 0.05
Building Materials 0.04
Industrial Products 0.04
REITs 0.04
Homebuilding & Construction 0.03
Medical Devices & Instruments 0.02
Packaging & Containers 0.02
Software 0.02
Interactive Media 0.02
Chemicals 0.02
Conglomerates 0.01
Forest Products 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Transportation 0.01
Industrial Distribution 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Personal Services 0.01
Biotechnology 0.00
Semiconductors 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Healthcare Plans 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 3.44

基金速覽

 
淨值新台幣 36.8883 0%
更新日期 2024/03/26
基金組別 其他債券
組別排名 316 / 1079
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/03/26
年初至今 ▲1.94%
一年 ▲9.55%
三年收益率(年度化) ▼1.5%
五年收益率(年度化) ▲1.15%
累積報酬 ▲11.27%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 36.88830 0

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