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| 2024/05/07 | 24.5200 | ▲0.03 | ▲0.12 | 26.2400 | 14.2800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/05/02 | 0.13 | 新台幣 |
| 2024/04/01 | 0.13 | 新台幣 |
| 2024/03/01 | 0.1 | 新台幣 |
| 2024/02/01 | 0.1 | 新台幣 |
| 2024/01/02 | 0.4 | 新台幣 |
| 2023/12/01 | 0.1 | 新台幣 |
| 2023/11/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2023/10/02 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2023/09/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2023/08/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2023/07/03 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2023/06/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2023/05/02 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2023/04/06 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2023/03/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2023/02/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2023/01/03 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2022/12/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2022/11/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2022/10/03 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2022/09/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2022/08/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2022/07/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2022/06/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2022/05/03 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2022/04/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2022/03/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2022/02/07 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2022/01/03 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2021/12/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2021/11/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2021/10/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2021/09/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2021/08/02 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2021/07/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2021/06/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2021/05/03 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2021/04/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2021/03/02 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2021/02/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2021/01/04 | 0.0834 | 新台幣 |
| 2020/12/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2020/11/02 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2020/10/05 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2020/09/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2020/08/03 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2020/07/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2020/06/01 | 0.0417 | 新台幣 |
| 2020/05/04 | 0.0417 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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▲0.12%
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資料日期：2024/05/07 |
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