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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 24.5500 | ▲0.47 | ▲1.95 | 26.2400 | 14.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
24.55000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 16.86 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,624.71 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.51% | 2.90 | -- | -- |
三年 | 23.74% | 1.19 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 37.05 |
Semiconductors | 35.25 |
Industrial Products | 12.43 |
Software | 3.93 |
Chemicals | 2.73 |
Drug Manufacturers | 2.27 |
Travel & Leisure | 1.43 |
Vehicles & Parts | 0.10 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
高力 | 7.33 |
聯詠 | 5.27 |
台積電 | 5.22 |
世界 | 4.98 |
亞德客-KY | 4.97 |
台達電 | 4.78 |
漢翔 | 4.60 |
雲品 | 4.56 |
全訊 | 4.18 |
上品 | 4.04 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.5500
▲1.95%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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