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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/29 32.8566 ▼0.0434 ▼0.13 33.7630 28.9457
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/03/010.36新台幣
2023/11/200.375新台幣
2023/08/180.33新台幣
2023/05/190.35新台幣
2023/02/210.17新台幣
2022/11/180.285新台幣
2022/08/180.34新台幣
2022/05/200.188新台幣
2022/03/240.31新台幣
2021/11/180.31新台幣
2021/08/190.32新台幣
2021/05/200.425新台幣
2021/03/020.43新台幣
2020/11/190.268新台幣
2020/08/200.274新台幣
2020/05/210.38新台幣
2020/02/240.295新台幣
2019/11/220.32新台幣

基金速覽

 
淨值新台幣 32.8566 ▼0.13%
更新日期 2024/02/29
基金組別 其他債券
組別排名 294 / 1074
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/02/29
年初至今 ▲1.13%
一年 ▲9.31%
三年收益率(年度化) ▼2.29%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼4.02%

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