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2024年 03月 29日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/26 33.1532 ▲0.0455 ▲0.14 33.7630 28.9457

基金走勢

 
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/26)
33.15320 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 3.17 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
4,819.24
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.60% 0.67 1.01 -1.32
三年 12.95% -0.18 1.01 -0.50
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
GS 6.75% 3.34
C 8.125% 07/15/39 3.04
JPM 6.4% 05/15/38 2.61
GS 6.25% 2.45
HSBC 6.5% 09/15/37 2.39
C 4.65% 07/23/48 2.28
國內_一般型存款 2.21
MS 6.375% 07/24/42 2.15
BAC 7.75% 05/14/38 2.14
BAC 4.33% 03/15/50 2.10

基金速覽

 
淨值新台幣 33.1532 ▲0.14%
更新日期 2024/03/26
基金組別 其他債券
組別排名 130 / 1079
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/03/26
年初至今 ▲3.17%
一年 ▲11.39%
三年收益率(年度化) ▼1.38%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼2.09%

基準指數

 

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