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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/29 32.8566 ▼0.0434 ▼0.13 33.7630 28.9457

基金走勢

 
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/02/29)
32.85660 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.13 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
6,915.80
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.34% 0.46 1.00 -1.22
三年 13.11% -0.23 1.01 -0.43
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
GS 6.75% 3.34
C 8.125% 07/15/39 3.04
JPM 6.4% 05/15/38 2.61
GS 6.25% 2.45
HSBC 6.5% 09/15/37 2.39
C 4.65% 07/23/48 2.28
國內_一般型存款 2.21
MS 6.375% 07/24/42 2.15
BAC 7.75% 05/14/38 2.14
BAC 4.33% 03/15/50 2.10

基金速覽

 
淨值新台幣 32.8566 ▼0.13%
更新日期 2024/02/29
基金組別 其他債券
組別排名 294 / 1074
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/02/29
年初至今 ▲1.13%
一年 ▲9.31%
三年收益率(年度化) ▼2.29%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼4.02%

基準指數

 

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