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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/25	27.0185	▼0.0182	▼0.07	28.5002	25.0555

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/02/27	0.283	新台幣
2023/11/16	0.279	新台幣
2023/08/16	0.283	新台幣
2023/05/17	0.268	新台幣
2023/02/16	0.287	新台幣
2022/11/16	0.289	新台幣
2022/05/18	0.264	新台幣
2022/02/22	0.288	新台幣
2021/11/16	0.263	新台幣
2021/08/17	0.258	新台幣
2021/05/18	0.254	新台幣
2021/02/25	0.271	新台幣
2020/11/17	0.302	新台幣
2020/08/18	0.239	新台幣
2020/05/19	0.278	新台幣
2020/02/24	0.293	新台幣
2019/11/25	0.725	新台幣

基金速覽

淨值新台幣 27.0185 ▼0.07%

更新日期	2024/04/25
基金組別	美元政府債券
組別排名	10 / 46
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/04/25

年初至今	▼1.95%
一年	▼1.26%
三年收益率(年度化)	▼4.87%
五年收益率(年度化)	--%
累積報酬	▼21.01%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

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基金名稱	淨值	漲跌%
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