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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 35.5087 | ▲0.0545 | ▲0.15 | 36.9976 | 33.3887 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/10/17 | 0.45 | 新台幣 |
| 2024/07/16 | 0.45 | 新台幣 |
| 2024/04/18 | 0.4 | 新台幣 |
| 2024/01/17 | 0.4 | 新台幣 |
| 2023/10/19 | 0.418 | 新台幣 |
| 2023/07/18 | 0.373 | 新台幣 |
| 2023/04/21 | 0.39 | 新台幣 |
| 2023/01/17 | 0.429 | 新台幣 |
| 2022/10/19 | 0.414 | 新台幣 |
| 2022/07/18 | 0.358 | 新台幣 |
| 2022/04/20 | 0.339 | 新台幣 |
| 2022/01/18 | 0.337 | 新台幣 |
| 2021/10/19 | 0.338 | 新台幣 |
| 2021/07/16 | 0.341 | 新台幣 |
| 2021/04/20 | 0.411 | 新台幣 |
| 2021/01/19 | 0.353 | 新台幣 |
| 2020/10/21 | 0.305 | 新台幣 |
| 2020/07/16 | 0.336 | 新台幣 |
| 2020/04/20 | 0.231 | 新台幣 |
| 2020/01/17 | 0.412 | 新台幣 |
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淨值新台幣
35.5087
▲0.15%
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資料日期：2024/11/20 |
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