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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 223.1800 | ▼3.88 | ▼1.71 | 239.6100 | 204.9100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/30 | 0.8433 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 0.8009 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 0.8431 | 南非幣 |
| 2024/01/31 | 0.8313 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 1.123 | 南非幣 |
| 2023/12/01 | 0.8327 | 南非幣 |
| 2023/11/02 | 0.8189 | 南非幣 |
| 2023/10/02 | 0.7964 | 南非幣 |
| 2023/09/01 | 0.8713 | 南非幣 |
| 2023/08/01 | 0.9555 | 南非幣 |
| 2023/07/03 | 0.9249 | 南非幣 |
| 2023/06/01 | 0.9532 | 南非幣 |
| 2023/05/02 | 0.8439 | 南非幣 |
| 2023/04/03 | 0.8611 | 南非幣 |
| 2023/03/01 | 0.8263 | 南非幣 |
| 2023/02/01 | 0.8968 | 南非幣 |
| 2023/01/03 | 0.5652 | 南非幣 |
| 2022/12/01 | 0.5966 | 南非幣 |
| 2022/11/02 | 0.6368 | 南非幣 |
| 2022/10/03 | 0.9007 | 南非幣 |
| 2022/09/01 | 1.0844 | 南非幣 |
| 2022/08/01 | 0.981 | 南非幣 |
| 2022/06/01 | 1.1872 | 南非幣 |
| 2022/05/03 | 1.11 | 南非幣 |
| 2022/04/01 | 1.2617 | 南非幣 |
| 2022/03/01 | 1.2356 | 南非幣 |
| 2022/02/01 | 1.4666 | 南非幣 |
| 2022/01/04 | 1.5256 | 南非幣 |
| 2021/12/01 | 1.2976 | 南非幣 |
| 2021/11/02 | 1.2306 | 南非幣 |
| 2021/10/01 | 1.2763 | 南非幣 |
| 2021/09/01 | 1.4558 | 南非幣 |
| 2021/08/02 | 1.3024 | 南非幣 |
| 2021/07/01 | 1.3345 | 南非幣 |
| 2021/06/01 | 1.15 | 南非幣 |
| 2021/05/04 | 1.2106 | 南非幣 |
| 2021/04/01 | 1.2515 | 南非幣 |
| 2021/03/01 | 1.1019 | 南非幣 |
| 2021/02/01 | 1.134 | 南非幣 |
| 2021/01/04 | 1.1525 | 南非幣 |
| 2020/12/01 | 1.0541 | 南非幣 |
| 2020/11/02 | 0.927 | 南非幣 |
| 2020/09/01 | 0.9863 | 南非幣 |
| 2020/08/03 | 1.0235 | 南非幣 |
| 2020/07/01 | 1.0603 | 南非幣 |
| 2020/06/02 | 0.8512 | 南非幣 |
| 2020/05/04 | 0.8396 | 南非幣 |
| 2020/04/01 | 1.0878 | 南非幣 |
| 2020/03/02 | 1.0872 | 南非幣 |
| 2020/02/03 | 1.2256 | 南非幣 |
| 2020/01/02 | 1.1516 | 南非幣 |
| 2019/12/02 | 1.193 | 南非幣 |
| 2019/11/04 | 1.1904 | 南非幣 |
| 2019/10/01 | 0.45 | 南非幣 |
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淨值南非幣
223.1800
▼1.71%
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資料日期：2024/04/30 |
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