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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 233.0300 | ▲1.42 | ▲0.61 | 244.1000 | 221.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
233.03000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.28 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
5,878.21 |
| 申購手續費率 | 10.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.67% | 0.67 | 0.69 | -0.19 |
| 三年 | 15.46% | -0.23 | 0.59 | -3.71 |
| 五年 | 15.73% | -- | 0.63 | -0.07 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.16 |
| Semiconductors | 10.09 |
| Consumer Packaged Goods | 8.80 |
| Drug Manufacturers | 8.52 |
| Tobacco Products | 8.11 |
| Credit Services | 7.56 |
| Capital Markets | 6.04 |
| Industrial Products | 5.29 |
| Interactive Media | 4.35 |
| Medical Devices & Instruments | 3.55 |
| Business Services | 3.46 |
| Asset Management | 2.59 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.32 |
| Beverages - Alcoholic | 2.13 |
| REITs | 2.05 |
| Hardware | 1.84 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 5.09 |
| ACCENTURE PLC COMMON STOCK USD.0000225 | 3.97 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK | 3.41 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
233.0300
▲0.61%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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