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| 2024/04/26 | 0.4134 | ▲0.0007 | ▲0.17 | 0.4849 | 0.3981 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/17 | 0.0021 | 美金 |
| 2024/03/15 | 0.0022 | 美金 |
| 2024/02/22 | 0.0022 | 美金 |
| 2024/01/16 | 0.0031 | 美金 |
| 2023/12/15 | 0.0032 | 美金 |
| 2023/11/15 | 0.0029 | 美金 |
| 2023/10/18 | 0.0029 | 美金 |
| 2023/09/15 | 0.0031 | 美金 |
| 2023/08/15 | 0.0031 | 美金 |
| 2023/07/17 | 0.0033 | 美金 |
| 2023/06/15 | 0.0032 | 美金 |
| 2023/05/16 | 0.0032 | 美金 |
| 2023/04/20 | 0.0032 | 美金 |
| 2023/03/15 | 0.0032 | 美金 |
| 2023/02/15 | 0.0035 | 美金 |
| 2023/01/18 | 0.0035 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.0034 | 美金 |
| 2022/11/15 | 0.0033 | 美金 |
| 2022/10/18 | 0.0032 | 美金 |
| 2022/09/16 | 0.0035 | 美金 |
| 2022/08/15 | 0.0039 | 美金 |
| 2022/07/15 | 0.0035 | 美金 |
| 2022/06/16 | 0.0035 | 美金 |
| 2022/05/17 | 0.0038 | 美金 |
| 2022/04/19 | 0.003 | 美金 |
| 2022/03/15 | 0.0029 | 美金 |
| 2022/02/22 | 0.0028 | 美金 |
| 2022/01/18 | 0.0031 | 美金 |
| 2021/12/15 | 0.0031 | 美金 |
| 2021/11/15 | 0.0031 | 美金 |
| 2021/10/18 | 0.0029 | 美金 |
| 2021/09/15 | 0.0029 | 美金 |
| 2021/08/16 | 0.0029 | 美金 |
| 2021/07/15 | 0.0029 | 美金 |
| 2021/06/16 | 0.0029 | 美金 |
| 2021/05/17 | 0.0028 | 美金 |
| 2021/04/19 | 0.0027 | 美金 |
| 2021/03/16 | 0.0027 | 美金 |
| 2021/02/22 | 0.0026 | 美金 |
| 2021/01/19 | 0.0025 | 美金 |
| 2020/12/15 | 0.0024 | 美金 |
| 2020/11/16 | 0.0026 | 美金 |
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