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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 15.0100 | ▲0.22 | ▲1.49 | 16.0200 | 13.6300 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/05/07 | 0.061675 | 美金 |
2024/04/02 | 0.063917 | 美金 |
2024/02/29 | 0.060684 | 美金 |
2024/02/01 | 0.061805 | 美金 |
2024/01/04 | 0.064245 | 美金 |
2023/12/01 | 0.060645 | 美金 |
2023/11/02 | 0.057148 | 美金 |
2023/10/02 | 0.061063 | 美金 |
2023/09/01 | 0.063241 | 美金 |
2023/08/01 | 0.065279 | 美金 |
2023/07/03 | 0.063913 | 美金 |
2023/06/01 | 0.064443 | 美金 |
2023/04/03 | 0.066549 | 美金 |
2023/03/01 | 0.068497 | 美金 |
2023/02/01 | 0.072199 | 美金 |
2022/12/01 | 0.06884 | 美金 |
2022/10/03 | 0.065177 | 美金 |
2022/09/01 | 0.072243 | 美金 |
2022/08/01 | 0.075761 | 美金 |
2022/07/01 | 0.073185 | 美金 |
2022/06/01 | 0.077793 | 美金 |
2022/05/06 | 0.079091 | 美金 |
2022/04/01 | 0.082499 | 美金 |
2022/03/01 | 0.081094 | 美金 |
2022/02/01 | 0.080159 | 美金 |
2022/01/03 | 0.084644 | 美金 |
2021/12/01 | 0.083414 | 美金 |
2021/11/02 | 0.089117 | 美金 |
2021/10/01 | 0.087765 | 美金 |
2021/09/01 | 0.093117 | 美金 |
2021/08/02 | 0.092977 | 美金 |
2021/07/01 | 0.094424 | 美金 |
2021/06/01 | 0.093606 | 美金 |
2021/05/06 | 0.093139 | 美金 |
2021/04/01 | 0.08984 | 美金 |
2021/03/01 | 0.09032 | 美金 |
2021/02/01 | 0.08784 | 美金 |
2021/01/04 | 0.088382 | 美金 |
2020/12/01 | 0.085733 | 美金 |
2020/11/02 | 0.080167 | 美金 |
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淨值美金
15.0100
▲1.49%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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