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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 15.0100 | ▲0.22 | ▲1.49 | 16.0200 | 13.6300 |
資產配置 |
截至:2024/04 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 53.09 |
Real Estate | 35.73 |
Software | 5.53 |
Conglomerates | 3.11 |
Healthcare Providers & Services | 1.73 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
LINK REIT REIT HKD | 7.05 |
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD JPY | 7.04 |
STOCKLAND REIT AUD | 5.68 |
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD JPY | 5.22 |
CAPITALAND ASCENDAS REIT REIT SGD | 5.09 |
VICINITY CENTRES REIT AUD | 4.52 |
SWIRE PROPERTIES LTD ORD HKD | 4.39 |
JAPAN METROPOLITAN FUND INVE REIT JPY | 4.31 |
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI ORD SGD | 4.24 |
ORIX JREIT INC REIT JPY | 4.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.0100
▲1.49%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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