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| 2024/10/29 | 125.3110 | ▼2.149 | ▼1.69 | 129.6530 | 104.4600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/10/29 | 0.562745 | 美金 |
| 2024/09/27 | 0.570786 | 美金 |
| 2024/08/29 | 0.556622 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.535153 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.536285 | 美金 |
| 2024/05/29 | 0.543773 | 美金 |
| 2024/04/24 | 0.526225 | 美金 |
| 2024/03/27 | 0.538392 | 美金 |
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淨值美金
125.3110
▼1.69%
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資料日期：2024/10/29 |
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