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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/29 | 125.3110 | ▼2.149 | ▼1.69 | 129.6530 | 104.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/29) |
125.31100 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 基礎建設 | ||
| 本年迄今收益% | 13.17 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
1,405.64 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.53% | 1.69 | 0.80 | 4.68 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 35.60 |
| Oil & Gas | 28.67 |
| Construction | 10.75 |
| REITs | 10.27 |
| Transportation | 8.00 |
| Real Estate | 4.40 |
| Telecommunication Services | 1.80 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
125.3110
▼1.69%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/29 |
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