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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/13 | 118.1857 | ▲1.0929 | ▲0.93 | 118.6234 | 96.1340 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/08/29 | 0.535538 | 美金 |
2024/07/25 | 0.113411 | 美金 |
2024/06/27 | 0.404816 | 美金 |
2024/05/30 | 0.528715 | 美金 |
2024/04/25 | 1.21904 | 美金 |
2024/03/28 | 0.401426 | 美金 |
2024/02/29 | 0.159667 | 美金 |
2024/01/25 | 0.085881 | 美金 |
2023/12/28 | 0.272517 | 美金 |
2023/11/30 | 0.1282 | 美金 |
2023/10/26 | 0.055333 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
118.1857
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/13 |
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