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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/13 | 118.1857 | ▲1.0929 | ▲0.93 | 118.6234 | 96.1340 |
資產配置 |
截至：2024/07 |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 12.21 |
| Banks | 11.38 |
| Telecommunication Services | 10.40 |
| Retail -Cyclical | 9.11 |
| Media-Diversified | 8.20 |
| Insurance | 7.07 |
| Hardware | 6.82 |
| Retail - Defensive | 5.54 |
| Business Services | 5.50 |
| Consumer Packaged Goods | 3.63 |
| Travel & Leisure | 3.18 |
| Software | 2.95 |
| REITs | 2.56 |
| Transportation | 2.35 |
| Medical Distribution | 2.09 |
| Semiconductors | 1.97 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.78 |
| Credit Services | 1.39 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
118.1857
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/13 |
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