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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/30 | 1001.4700 | ▲0.47 | ▲0.05 | 1019.2900 | 998.1200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/10/08 | 5.655 | 日幣 |
| 2024/09/09 | 5.495 | 日幣 |
| 2024/08/08 | 6.648 | 日幣 |
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淨值日幣
1001.4700
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/30 |
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